EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic CHF

Dati di base

ISIN LI1271373311
Numero di valore 127137331
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic CHF
Offerente del fondo EMCORE AG Pflugstrasse 20
FL-9490 Vaduz
Telefono: +423 239 81 61
E-Mail: info@emcore.li
Web: https://www.emcore.li/
Offerente del fondo EMCORE AG
Rappresentante in Svizzera LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.75 CHF 08.10.2025
Prezzo precedente * 98.69 CHF 07.10.2025
Max 52 settimani * 102.13 CHF 01.04.2025
Min 52 settimani * 90.47 CHF 07.04.2025
NAV * 98.75 CHF 08.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'193'011
Attivo della classe *** 14'832'895
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.95% 31.12.2024
08.10.2025
1 mese -0.14% 09.09.2025
08.10.2025
3 mesi +1.10% 08.07.2025
08.10.2025
6 mesi +5.98% 08.04.2025
08.10.2025
1 anno -1.64% 08.10.2024
08.10.2025
2 anni +0.64% 08.10.2023
08.10.2025
3 anni -1.25% 07.06.2023
08.10.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1% 7.62%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.375% 7.50%
International Finance Corporation 2.125% 5.90%
Asian Development Bank 1.75% 5.79%
JPMorgan Chase & Co. 6.07% 5.34%
European Investment Bank 1.625% 5.13%
Asian Development Bank 3.125% 4.53%
International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 3.97%
Asian Development Bank 2.375% 3.85%
Visa Inc 0.75% 3.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.08%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)