EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic CHF

Dati di base

ISIN LI1271373311
Numero di valore 127137331
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic CHF
Offerente del fondo EMCORE AG Baar, Schweiz
Web: https://www.emcore.li/
Telefono: +41 41 729 70 00
E-Mail: info@emcore.ch
Offerente del fondo EMCORE AG
Rappresentante in Svizzera LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale *
Prezzo precedente *
Max 52 settimani *
Min 52 settimani *
NAV *
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'103'266
Attivo della classe *** 15'309'262
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese - -
3 mesi - -
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Asian Development Bank 1.75% 8.73%
European Investment Bank 2.875% 7.53%
International Finance Corporation 2.125% 7.40%
European Bank For Reconstruction & Development 1.5% 6.68%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1% 5.73%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.375% 5.64%
Kommunalbanken AS 2.125% 5.48%
JPMorgan Chase & Co. 6.07% 4.08%
1.625% Eib 09.10.2029 3.75%
International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 3.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.99%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)