| ISIN | LI1271373311 | 
|---|---|
| Numero di valore | 127137331 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic CHF | 
| Offerente del fondo | EMCORE AG
                                            
    
        Pflugstrasse 20 FL-9490 Vaduz Telefono: +423 239 81 61 E-Mail: info@emcore.li Web: https://www.emcore.li/ | 
| Offerente del fondo | EMCORE AG | 
| Rappresentante in Svizzera | LLB Swiss Investment AG Zürich | 
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Liechtenstein | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 99.43 CHF | 24.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 99.31 CHF | 23.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 102.13 CHF | 01.04.2025 | 
| Min 52 settimani * | 90.47 CHF | 07.04.2025 | 
| NAV * | 99.43 CHF | 24.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 20'193'011 | |
| Attivo della classe *** | 14'832'895 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -1.27% | 31.12.2024 - 24.10.2025
        31.12.2024 24.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mese | +0.70% | 24.09.2025 - 24.10.2025
        24.09.2025 24.10.2025 | 
| 3 mesi | +1.56% | 24.07.2025 - 24.10.2025
        24.07.2025 24.10.2025 | 
| 6 mesi | +2.74% | 24.04.2025 - 24.10.2025
        24.04.2025 24.10.2025 | 
| 1 anno | -1.02% | 24.10.2024 - 24.10.2025
        24.10.2024 24.10.2025 | 
| 2 anni | +1.25% | 24.10.2023 - 24.10.2025
        24.10.2023 24.10.2025 | 
| 3 anni | -0.57% | 07.06.2023 - 24.10.2025
        07.06.2023 24.10.2025 | 
| 5 anni | - | - | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1% | 7.62% | |
|---|---|---|
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.375% | 7.43% | |
| International Finance Corporation 2.125% | 5.92% | |
| Asian Development Bank 1.75% | 5.80% | |
| JPMorgan Chase & Co. 6.07% | 5.36% | |
| European Investment Bank 1.625% | 5.14% | |
| Asian Development Bank 3.125% | 4.46% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 3.125% | 3.98% | |
| Asian Development Bank 2.375% | 3.86% | |
| Visa Inc 0.75% | 3.74% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.08% | 
|---|---|
| Data TER | 31.08.2024 | 
| Performance Fee *** | 10.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% | 
| Ongoing Charges *** | 1.00% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |