ISIN | LI1271373311 |
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Numero di valore | 127137331 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic CHF |
Offerente del fondo |
EMCORE AG
Pflugstrasse 20 FL-9490 Vaduz Telefono: +423 239 81 61 E-Mail: info@emcore.li Web: https://www.emcore.li/ |
Offerente del fondo | EMCORE AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.50 CHF | 26.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.42 CHF | 25.08.2025 |
Max 52 settimani * | 102.13 CHF | 01.04.2025 |
Min 52 settimani * | 90.47 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 98.50 CHF | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 20'149'108 | |
Attivo della classe *** | 14'755'253 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.19% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
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1 mese | +0.67% |
26.07.2025 - 26.08.2025
26.07.2025 26.08.2025 |
3 mesi | +1.27% |
26.05.2025 - 26.08.2025
26.05.2025 26.08.2025 |
6 mesi | -2.91% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 anno | -1.68% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 anni | +0.04% |
26.08.2023 - 26.08.2025
26.08.2023 26.08.2025 |
3 anni | -1.50% |
07.06.2023 - 26.08.2025
07.06.2023 26.08.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1% | 7.80% | |
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Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.375% | 7.63% | |
International Finance Corporation 2.125% | 6.00% | |
Asian Development Bank 1.75% | 5.93% | |
JPMorgan Chase & Co. 6.07% | 5.42% | |
European Investment Bank 1.625% | 5.18% | |
Asian Development Bank 3.125% | 4.57% | |
International Bank for Reconstruction & Development 3.125% | 4.04% | |
Asian Development Bank 2.375% | 3.95% | |
Visa Inc 0.75% | 3.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.08% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |