| ISIN | LI1271373329 |
|---|---|
| Numero di valore | 127137332 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic USD |
| Offerente del fondo |
EMCORE AG
Pflugstrasse 20 FL-9490 Vaduz Telefono: +423 239 81 61 E-Mail: info@emcore.li Web: https://www.emcore.li/ |
| Offerente del fondo | EMCORE AG |
| Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Liechtenstein |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 110.37 USD | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 110.22 USD | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 110.40 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 97.06 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 110.37 USD | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 25'008'313 | |
| Attivo della classe *** | 2'709'952 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.52% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -8.87% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | +0.98% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +2.42% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +4.59% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +3.61% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +9.86% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +10.37% |
07.06.2023 - 06.11.2025
07.06.2023 06.11.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1% | 7.62% | |
|---|---|---|
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.375% | 7.43% | |
| International Finance Corporation 2.125% | 5.92% | |
| Asian Development Bank 1.75% | 5.80% | |
| JPMorgan Chase & Co. 6.07% | 5.36% | |
| European Investment Bank 1.625% | 5.14% | |
| Asian Development Bank 3.125% | 4.46% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 3.125% | 3.98% | |
| Asian Development Bank 2.375% | 3.86% | |
| Visa Inc 0.75% | 3.74% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.19% |
|---|---|
| Data TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |