EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic

Dati di base

ISIN LI1271373329
Numero di valore 127137332
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic
Offerente del fondo EMCORE AG Baar, Schweiz
Web: https://www.emcore.li/
Telefono: +41 41 729 70 00
E-Mail: info@emcore.ch
Offerente del fondo EMCORE AG
Rappresentante in Svizzera LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.76 USD 06.08.2025
Prezzo precedente *
Max 52 settimani * 107.76 USD 06.08.2025
Min 52 settimani * 107.76 USD 06.08.2025
NAV * 107.76 USD 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'812'645
Attivo della classe *** 2'639'961
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese 0.00% 06.08.2025
06.08.2025
3 mesi - -
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1% 7.64%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.375% 7.46%
International Finance Corporation 2.125% 5.87%
Asian Development Bank 1.75% 5.81%
JPMorgan Chase & Co. 6.07% 5.31%
European Investment Bank 1.625% 5.08%
Asian Development Bank 3.125% 4.49%
International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 3.95%
Asian Development Bank 2.375% 3.88%
Visa Inc 0.75% 3.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.19%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)