EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic USD

Dati di base

ISIN LI1271373329
Numero di valore 127137332
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic USD
Offerente del fondo EMCORE AG Pflugstrasse 20
FL-9490 Vaduz
Telefono: +423 239 81 61
E-Mail: info@emcore.li
Web: https://www.emcore.li/
Offerente del fondo EMCORE AG
Rappresentante in Svizzera LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.42 USD 26.08.2025
Prezzo precedente * 108.33 USD 25.08.2025
Max 52 settimani * 110.34 USD 01.04.2025
Min 52 settimani * 97.06 USD 07.04.2025
NAV * 108.42 USD 26.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'812'645
Attivo della classe *** 2'639'961
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.71% 31.12.2024
26.08.2025
Performance YTD (in CHF) -10.79% 31.12.2024
26.08.2025
1 mese +1.09% 26.07.2025
26.08.2025
3 mesi +2.51% 26.05.2025
26.08.2025
6 mesi -0.66% 26.02.2025
26.08.2025
1 anno +2.70% 26.08.2024
26.08.2025
2 anni +8.94% 26.08.2023
26.08.2025
3 anni +8.42% 07.06.2023
26.08.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1% 7.80%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.375% 7.63%
International Finance Corporation 2.125% 6.00%
Asian Development Bank 1.75% 5.93%
JPMorgan Chase & Co. 6.07% 5.42%
European Investment Bank 1.625% 5.18%
Asian Development Bank 3.125% 4.57%
International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 4.04%
Asian Development Bank 2.375% 3.95%
Visa Inc 0.75% 3.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.19%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)