| ISIN | DE000A2ARN14 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | EMCORE COP EMCORE COP T |
| Offerente del fondo |
EMCORE AG
Pflugstrasse 20 FL-9490 Vaduz Telefono: +423 239 81 61 E-Mail: info@emcore.li Web: https://www.emcore.li/ |
| Offerente del fondo | EMCORE AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Germania |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 127.51 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 127.44 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 127.51 EUR | 06.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 115.78 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 127.51 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 102'633'558 | |
| Attivo della classe *** | 28'429'286 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.31% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.42% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | +0.95% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +1.69% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +7.21% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +4.99% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +16.28% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +32.90% |
06.11.2022 - 06.11.2025
06.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +23.75% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Union | 3.39% | |
|---|---|---|
| European Union | 2.91% | |
| Nordrhein-Westfalen (Land) | 2.40% | |
| Eurofima | 2.04% | |
| Austria (Republic of) | 1.93% | |
| Kommuninvest I Sverige AB | 1.93% | |
| Hamburg (Freie & Hansestadt) | 1.91% | |
| European Financial Stability Facility (EFSF) | 1.91% | |
| Development Bank of Japan Inc | 1.90% | |
| BNG Bank N.V. | 1.88% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.23% |
|---|---|
| Data TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.24% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |