| ISIN | DE000A2H5XF5 | 
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | EMCORE COP EMCORE COP I | 
| Offerente del fondo | EMCORE AG
                                            
    
        Pflugstrasse 20 FL-9490 Vaduz Telefono: +423 239 81 61 E-Mail: info@emcore.li Web: https://www.emcore.li/ | 
| Offerente del fondo | EMCORE AG | 
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Germania | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 115.51 CHF | 24.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 115.60 CHF | 23.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 115.81 CHF | 14.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 106.51 CHF | 11.04.2025 | 
| NAV * | 115.51 CHF | 24.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 94'403'222 | |
| Attivo della classe *** | 37'450'280 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.50% | 31.12.2024 - 24.10.2025
        31.12.2024 24.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mese | +0.38% | 24.09.2025 - 24.10.2025
        24.09.2025 24.10.2025 | 
| 3 mesi | +1.35% | 24.07.2025 - 24.10.2025
        24.07.2025 24.10.2025 | 
| 6 mesi | +6.05% | 24.04.2025 - 24.10.2025
        24.04.2025 24.10.2025 | 
| 1 anno | +3.12% | 24.10.2024 - 24.10.2025
        24.10.2024 24.10.2025 | 
| 2 anni | +12.67% | 24.10.2023 - 24.10.2025
        24.10.2023 24.10.2025 | 
| 3 anni | +28.22% | 24.10.2022 - 24.10.2025
        24.10.2022 24.10.2025 | 
| 5 anni | +17.33% | 24.10.2020 - 24.10.2025
        24.10.2020 24.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Union | 3.39% | |
|---|---|---|
| European Union | 2.92% | |
| Nordrhein-Westfalen (Land) | 2.40% | |
| Eurofima | 2.04% | |
| Austria (Republic of) | 1.93% | |
| Kommuninvest I Sverige AB | 1.93% | |
| Hamburg (Freie & Hansestadt) | 1.91% | |
| European Financial Stability Facility (EFSF) | 1.91% | |
| Development Bank of Japan Inc | 1.90% | |
| BNG Bank N.V. | 1.88% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 0.97% | 
|---|---|
| Data TER | 31.08.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% | 
| Ongoing Charges *** | 0.98% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |