EMCORE COP EMCORE COP Q

Dati di base

ISIN DE000A2H7NW7
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EMCORE COP EMCORE COP Q
Offerente del fondo EMCORE AG Pflugstrasse 20
FL-9490 Vaduz
Telefono: +423 239 81 61
E-Mail: info@emcore.li
Web: https://www.emcore.li/
Offerente del fondo EMCORE AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Germania
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.69 CHF 27.08.2025
Prezzo precedente * 112.61 CHF 26.08.2025
Max 52 settimani * 112.69 CHF 27.08.2025
Min 52 settimani * 104.20 CHF 11.04.2025
NAV * 112.69 CHF 27.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 98'144'567
Attivo della classe *** 35'037'071
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.78% 31.12.2024
27.08.2025
1 mese +1.50% 27.07.2025
27.08.2025
3 mesi +3.47% 27.05.2025
27.08.2025
6 mesi +0.10% 27.02.2025
27.08.2025
1 anno +5.18% 27.08.2024
27.08.2025
2 anni +14.57% 27.08.2023
27.08.2025
3 anni +19.74% 27.08.2022
27.08.2025
5 anni +17.50% 27.08.2020
27.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Asian Development Bank 3.50%
European Union 3.30%
European Union 2.86%
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.34%
Eurofima 1.98%
Austria (Republic of) 1.90%
Kommuninvest I Sverige AB 1.89%
European Financial Stability Facility (EFSF) 1.87%
Development Bank of Japan Inc 1.86%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.22%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)