| ISIN | DE000A2JQLF7 | 
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | EMCORE COPO EMCORE COPO EUR | 
| Offerente del fondo | EMCORE AG
                                            
    
        Pflugstrasse 20 FL-9490 Vaduz Telefono: +423 239 81 61 E-Mail: info@emcore.li Web: https://www.emcore.li/ | 
| Offerente del fondo | EMCORE AG | 
| Rappresentante in Svizzera | 1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 | 
| Distributore(i) | |
| Asset class | Altri fondi | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Germania | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 130.04 EUR | 24.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 130.00 EUR | 23.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 130.36 EUR | 14.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 116.40 EUR | 11.04.2025 | 
| NAV * | 130.04 EUR | 24.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 25'352'404 | |
| Attivo della classe *** | 7'923'859 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.71% | 31.12.2024 - 24.10.2025
        31.12.2024 24.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.03% | 31.12.2024 - 24.10.2025
        31.12.2024 24.10.2025 | 
| 1 mese | +0.73% | 24.09.2025 - 24.10.2025
        24.09.2025 24.10.2025 | 
| 3 mesi | +3.24% | 24.07.2025 - 24.10.2025
        24.07.2025 24.10.2025 | 
| 6 mesi | +8.92% | 24.04.2025 - 24.10.2025
        24.04.2025 24.10.2025 | 
| 1 anno | +5.05% | 24.10.2024 - 24.10.2025
        24.10.2024 24.10.2025 | 
| 2 anni | +21.33% | 24.10.2023 - 24.10.2025
        24.10.2023 24.10.2025 | 
| 3 anni | +51.84% | 24.10.2022 - 24.10.2025
        24.10.2022 24.10.2025 | 
| 5 anni | +36.99% | 24.10.2020 - 24.10.2025
        24.10.2020 24.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Investment Bank | 5.15% | |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank | 4.33% | |
| Nordic Investment Bank | 3.50% | |
| Nordrhein-Westfalen (Land) | 3.50% | |
| International Bank for Reconstruction & Development | 3.23% | |
| Asian Development Bank | 3.23% | |
| European Investment Bank | 3.15% | |
| Corporacion Andina de Fomento | 3.10% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 3.08% | |
| Korea South-East Power | 3.06% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 1.47% | 
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.95% | 
| Ongoing Charges *** | 1.80% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |