EMCORE COPO EMCORE COPO EUR

Dati di base

ISIN DE000A2JQLF7
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EMCORE COPO EMCORE COPO EUR
Offerente del fondo EMCORE AG Pflugstrasse 20
FL-9490 Vaduz
Telefono: +423 239 81 61
E-Mail: info@emcore.li
Web: https://www.emcore.li/
Offerente del fondo EMCORE AG
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Germania
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.11 EUR 27.08.2025
Prezzo precedente * 128.92 EUR 26.08.2025
Max 52 settimani * 129.65 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 116.40 EUR 11.04.2025
NAV * 129.11 EUR 27.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'183'260
Attivo della classe *** 7'802'218
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.97% 31.12.2024
27.08.2025
Performance YTD (in CHF) +2.27% 31.12.2024
27.08.2025
1 mese +2.37% 27.07.2025
27.08.2025
3 mesi +5.38% 27.05.2025
27.08.2025
6 mesi -0.24% 27.02.2025
27.08.2025
1 anno +8.26% 27.08.2024
27.08.2025
2 anni +25.73% 27.08.2023
27.08.2025
3 anni +33.24% 27.08.2022
27.08.2025
5 anni +42.95% 27.08.2020
27.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

European Investment Bank 5.90%
Asian Infrastructure Investment Bank 4.97%
Nordic Investment Bank 4.02%
International Bank for Reconstruction & Development 3.71%
Asian Development Bank 3.71%
European Investment Bank 3.60%
Corporacion Andina de Fomento 3.56%
Korea South-East Power 3.49%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.27%
Inter-American Development Bank 3.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.47%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.95%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)