ISIN | DE000A2JQLF7 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EMCORE COPO EMCORE COPO EUR |
Offerente del fondo |
EMCORE AG
Pflugstrasse 20 FL-9490 Vaduz Telefono: +423 239 81 61 E-Mail: info@emcore.li Web: https://www.emcore.li/ |
Offerente del fondo | EMCORE AG |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Germania |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 129.96 EUR | 08.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 129.94 EUR | 07.10.2025 |
Max 52 settimani * | 129.96 EUR | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 116.40 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 129.96 EUR | 08.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 25'352'404 | |
Attivo della classe *** | 7'923'859 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.64% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.34% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
1 mese | +0.62% |
08.09.2025 - 08.10.2025
08.09.2025 08.10.2025 |
3 mesi | +4.10% |
08.07.2025 - 08.10.2025
08.07.2025 08.10.2025 |
6 mesi | +5.74% |
08.04.2025 - 08.10.2025
08.04.2025 08.10.2025 |
1 anno | +5.32% |
08.10.2024 - 08.10.2025
08.10.2024 08.10.2025 |
2 anni | +21.29% |
08.10.2023 - 08.10.2025
08.10.2023 08.10.2025 |
3 anni | +57.89% |
08.10.2022 - 08.10.2025
08.10.2022 08.10.2025 |
5 anni | +37.48% |
08.10.2020 - 08.10.2025
08.10.2020 08.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank | 5.15% | |
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Asian Infrastructure Investment Bank | 4.33% | |
Nordic Investment Bank | 3.50% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) | 3.50% | |
International Bank for Reconstruction & Development | 3.23% | |
Asian Development Bank | 3.23% | |
European Investment Bank | 3.15% | |
Corporacion Andina de Fomento | 3.10% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 3.08% | |
Korea South-East Power | 3.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.47% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |