| ISIN | DE000A2JQLG5 | 
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | EMCORE COPO EMCORE COPO CHF | 
| Offerente del fondo | EMCORE AG
                                            
    
        Pflugstrasse 20 FL-9490 Vaduz Telefono: +423 239 81 61 E-Mail: info@emcore.li Web: https://www.emcore.li/ | 
| Offerente del fondo | EMCORE AG | 
| Rappresentante in Svizzera | 1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 | 
| Distributore(i) | |
| Asset class | Altri fondi | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Germania | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 121.59 CHF | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 121.28 CHF | 24.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 122.52 CHF | 28.02.2025 | 
| Min 52 settimani * | 109.62 CHF | 11.04.2025 | 
| NAV * | 121.59 CHF | 29.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 23'701'784 | |
| Attivo della classe *** | 6'825'477 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.25% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mese | +0.60% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 mesi | +1.92% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 mesi | +7.38% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 anno | +3.07% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 anni | +14.77% | 29.10.2023 - 29.10.2025
        29.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 anni | +38.33% | 29.10.2022 - 29.10.2025
        29.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 anni | +29.01% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Investment Bank | 5.15% | |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank | 4.33% | |
| Nordic Investment Bank | 3.50% | |
| Nordrhein-Westfalen (Land) | 3.50% | |
| International Bank for Reconstruction & Development | 3.23% | |
| Asian Development Bank | 3.23% | |
| European Investment Bank | 3.15% | |
| Corporacion Andina de Fomento | 3.10% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 3.08% | |
| Korea South-East Power | 3.06% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 1.47% | 
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.95% | 
| Ongoing Charges *** | 1.81% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |