ISIN | DE000A2JQLG5 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EMCORE COPO EMCORE COPO CHF |
Offerente del fondo |
EMCORE AG
Pflugstrasse 20 FL-9490 Vaduz Telefono: +423 239 81 61 E-Mail: info@emcore.li Web: https://www.emcore.li/ |
Offerente del fondo | EMCORE AG |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Germania |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.31 CHF | 21.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 120.31 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 122.52 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 109.62 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 120.31 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'406'012 | |
Attivo della classe *** | 6'742'972 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.17% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.63% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | +5.21% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | -1.43% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | +5.16% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 anni | +20.58% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 anni | +25.85% |
21.08.2022 - 21.08.2025
21.08.2022 21.08.2025 |
5 anni | +32.78% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank | 5.90% | |
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Asian Infrastructure Investment Bank | 4.97% | |
Nordic Investment Bank | 4.02% | |
International Bank for Reconstruction & Development | 3.71% | |
Asian Development Bank | 3.71% | |
European Investment Bank | 3.60% | |
Corporacion Andina de Fomento | 3.56% | |
Korea South-East Power | 3.49% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 3.27% | |
Inter-American Development Bank | 3.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.47% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |