Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Multi Asset Solution B
LU1481720644 |
114.61
EUR
25.04.2025 |
114.61
EUR
25.04.2025 |
114.61
EUR
25.04.2025 |
-0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Solution C
LU1481721022 |
109.64
EUR
25.04.2025 |
109.64
EUR
25.04.2025 |
109.64
EUR
25.04.2025 |
-1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Solution R
LU2331733803 |
104.29
EUR
25.04.2025 |
104.29
EUR
25.04.2025 |
104.29
EUR
25.04.2025 |
-0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity B
LU1106544643 |
93.50
USD
25.04.2025 |
93.50
USD
25.04.2025 |
93.50
USD
25.04.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545293 |
68.72
CHF
25.04.2025 |
68.72
CHF
25.04.2025 |
68.72
CHF
25.04.2025 |
-1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545376 |
74.29
EUR
25.04.2025 |
74.29
EUR
25.04.2025 |
74.29
EUR
25.04.2025 |
-0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545616 |
80.90
EUR
25.04.2025 |
80.90
EUR
25.04.2025 |
80.90
EUR
25.04.2025 |
-0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545533 |
74.13
CHF
25.04.2025 |
74.13
CHF
25.04.2025 |
74.13
CHF
25.04.2025 |
-1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity I
LU1106544999 |
101.22
USD
25.04.2025 |
101.22
USD
25.04.2025 |
101.22
USD
25.04.2025 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity N
LU1683489915 |
119.80
USD
25.04.2025 |
119.80
USD
25.04.2025 |
119.80
USD
25.04.2025 |
+0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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