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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211
Q
238.11 CHF
08.01.2026
238.11 CHF
08.01.2026
238.11 CHF
08.01.2026
+1.15%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038
Q
519.89 EUR
08.01.2026
519.89 EUR
08.01.2026
519.89 EUR
08.01.2026
+1.19%
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848
204.82 EUR
08.01.2026
204.82 EUR
08.01.2026
204.82 EUR
08.01.2026
+1.18%
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355
Q
158.85 CHF
08.01.2026
158.85 CHF
08.01.2026
158.85 CHF
08.01.2026
+1.17%
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605
Q
583.73 USD
08.01.2026
583.73 USD
08.01.2026
583.73 USD
08.01.2026
+1.22%
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072
443.91 USD
08.01.2026
443.91 USD
08.01.2026
443.91 USD
08.01.2026
+1.21%
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790
Q
918.72 USD
08.01.2026
918.72 USD
08.01.2026
918.72 USD
08.01.2026
+1.23%
Vontobel Fund II - Active Beta AI
LU1617166936
Q
1'684.27 EUR
08.01.2026
1'684.27 EUR
08.01.2026
1'684.27 EUR
08.01.2026
+0.47%
Vontobel Fund II - Active Beta B
LU1936094579
106.15 EUR
08.01.2026
106.15 EUR
08.01.2026
106.15 EUR
08.01.2026
+0.46%
Vontobel Fund II - Active Beta H (hedged)
LU1936094736
96.88 CHF
08.01.2026
96.88 CHF
08.01.2026
96.88 CHF
08.01.2026
+0.43%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura