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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263
457.63 USD
14.08.2025
457.63 USD
14.08.2025
457.63 USD
14.08.2025
+17.73%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) C
LU3012648104
129.77 USD
14.08.2025
129.77 USD
14.08.2025
129.77 USD
14.08.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) G
LU1859547652
Q
135.20 USD
14.08.2025
135.20 USD
14.08.2025
135.20 USD
14.08.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693
360.77 EUR
14.08.2025
360.77 EUR
14.08.2025
360.77 EUR
14.08.2025
+15.99%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933
Q
413.74 EUR
14.08.2025
413.74 EUR
14.08.2025
413.74 EUR
14.08.2025
+16.59%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU2621354468
124.35 CHF
14.08.2025
124.35 CHF
14.08.2025
124.35 CHF
14.08.2025
+14.95%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589
110.66 EUR
14.08.2025
110.66 EUR
14.08.2025
110.66 EUR
14.08.2025
+16.56%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HR (hedged)
LU2054207381
Q
117.34 CHF
14.08.2025
117.34 CHF
14.08.2025
117.34 CHF
14.08.2025
+15.51%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) I
LU0384410279
Q
529.53 USD
14.08.2025
529.53 USD
14.08.2025
529.53 USD
14.08.2025
+18.36%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU2019989305
126.55 GBP
14.08.2025
126.55 GBP
14.08.2025
126.55 GBP
14.08.2025
+9.44%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura