Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263 |
457.63
USD
14.08.2025 |
457.63
USD
14.08.2025 |
457.63
USD
14.08.2025 |
+17.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) C
LU3012648104 |
129.77
USD
14.08.2025 |
129.77
USD
14.08.2025 |
129.77
USD
14.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) G
LU1859547652 |
135.20
USD
14.08.2025 |
135.20
USD
14.08.2025 |
135.20
USD
14.08.2025 |
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693 |
360.77
EUR
14.08.2025 |
360.77
EUR
14.08.2025 |
360.77
EUR
14.08.2025 |
+15.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933 |
413.74
EUR
14.08.2025 |
413.74
EUR
14.08.2025 |
413.74
EUR
14.08.2025 |
+16.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU2621354468 |
124.35
CHF
14.08.2025 |
124.35
CHF
14.08.2025 |
124.35
CHF
14.08.2025 |
+14.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589 |
110.66
EUR
14.08.2025 |
110.66
EUR
14.08.2025 |
110.66
EUR
14.08.2025 |
+16.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HR (hedged)
LU2054207381 |
117.34
CHF
14.08.2025 |
117.34
CHF
14.08.2025 |
117.34
CHF
14.08.2025 |
+15.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) I
LU0384410279 |
529.53
USD
14.08.2025 |
529.53
USD
14.08.2025 |
529.53
USD
14.08.2025 |
+18.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU2019989305 |
126.55
GBP
14.08.2025 |
126.55
GBP
14.08.2025 |
126.55
GBP
14.08.2025 |
+9.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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