ISIN | LU1683485848 |
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Numero di valore | 38261806 |
Bloomberg Global ID | VOUHNHE LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - US Equity HN (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere, nel lungo termine, il più alto incremento possibile del capitale in USD attraverso l´investimento in società statunitensi nel rispetto dei principi della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio viene investito per almeno i 2/3 in titoli azionari attentamente selezionati di società statunitensi. Il patrimonio restante viene investito, nella misura consentita dalle limitazioni all´investimento, in obbligazioni a breve termine emesse da società statunitensi, e, in misura inferiore, in liquidità. In linea con il proprio stile di investimento concentrato sul valore intrinseco, questo comparto investe principalmente in società i cui titoli vengono offerti scontati rispetto al valore attuale dei loro cash flows programmati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 191.88 EUR | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 191.22 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 193.98 EUR | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 159.74 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 191.88 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | 191.88 EUR | 30.10.2024 |
Redemption Price * | 191.88 EUR | 30.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'237'131'901 | |
Attivo della classe *** | 20'885'056 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.84% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.28% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -0.77% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +3.22% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +9.00% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +23.26% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +38.33% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | +14.14% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +56.55% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 6.43% | |
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Microsoft Corp | 5.78% | |
Coca-Cola Co | 4.85% | |
Intercontinental Exchange Inc | 4.42% | |
Mastercard Inc Class A | 4.04% | |
Mondelez International Inc Class A | 3.80% | |
RB Global Inc | 3.58% | |
CME Group Inc Class A | 3.44% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.37% | |
Alphabet Inc Class A | 3.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.21% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |