ISIN | LU2054208355 |
---|---|
Numero di valore | 50071106 |
Bloomberg Global ID | VONUHRH LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - US Equity HR (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere, nel lungo termine, il più alto incremento possibile del capitale in USD attraverso l´investimento in società statunitensi nel rispetto dei principi della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio viene investito per almeno i 2/3 in titoli azionari attentamente selezionati di società statunitensi. Il patrimonio restante viene investito, nella misura consentita dalle limitazioni all´investimento, in obbligazioni a breve termine emesse da società statunitensi, e, in misura inferiore, in liquidità. In linea con il proprio stile di investimento concentrato sul valore intrinseco, questo comparto investe principalmente in società i cui titoli vengono offerti scontati rispetto al valore attuale dei loro cash flows programmati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 145.56 CHF | 24.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 143.68 CHF | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 156.53 CHF | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 134.84 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 145.56 CHF | 24.04.2025 |
Issue Price * | 145.56 CHF | 24.04.2025 |
Redemption Price * | 145.56 CHF | 24.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'625'390'970 | |
Attivo della classe *** | 403'125 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.10% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.69% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | -5.55% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | -3.42% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | +2.61% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | +20.03% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | +14.38% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | +60.10% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 5.42% | |
---|---|---|
Coca-Cola Co | 5.33% | |
Microsoft Corp | 5.13% | |
Intercontinental Exchange Inc | 4.83% | |
Mastercard Inc Class A | 4.11% | |
RB Global Inc | 4.09% | |
CME Group Inc Class A | 3.90% | |
Alphabet Inc Class A | 3.83% | |
Abbott Laboratories | 3.68% | |
Becton Dickinson & Co | 3.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.50% |
---|---|
Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |