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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AH (hedged)
LU2967767265
103.51 USD
14.08.2025
103.51 USD
14.08.2025
103.51 USD
14.08.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU2967767851
103.67 USD
14.08.2025
103.67 USD
14.08.2025
103.67 USD
14.08.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AI
LU2967768156
Q
105.54 EUR
14.08.2025
105.54 EUR
14.08.2025
105.54 EUR
14.08.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967768669
105.50 EUR
14.08.2025
105.50 EUR
14.08.2025
105.50 EUR
14.08.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967769048
103.91 CHF
14.08.2025
103.91 CHF
14.08.2025
103.91 CHF
14.08.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AQHN (hedged) Gross
LU2967769980
106.18 GBP
14.08.2025
106.18 GBP
14.08.2025
106.18 GBP
14.08.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967767000
102.42 EUR
14.08.2025
102.42 EUR
14.08.2025
102.42 EUR
14.08.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967769550
103.76 CHF
14.08.2025
103.76 CHF
14.08.2025
103.76 CHF
14.08.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus C
LU2967769808
104.96 EUR
14.08.2025
104.96 EUR
14.08.2025
104.96 EUR
14.08.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus E
LU2967768586
Q
105.63 EUR
14.08.2025
105.63 EUR
14.08.2025
105.63 EUR
14.08.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura