Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond N
LU1612360716 |
103.41
EUR
06.10.2025 |
103.41
EUR
06.10.2025 |
103.41
EUR
06.10.2025 |
+4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond R
LU0420003963 |
102.09
EUR
06.10.2025 |
102.09
EUR
06.10.2025 |
102.09
EUR
06.10.2025 |
+4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Bond HI (hedged)
LU1246874892 |
90.92
CHF
06.10.2025 |
90.92
CHF
06.10.2025 |
90.92
CHF
06.10.2025 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Bond HS (hedged)
LU1246875196 |
93.85
CHF
06.10.2025 |
93.85
CHF
06.10.2025 |
93.85
CHF
06.10.2025 |
+0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Bond I
LU1246874629 |
100.58
EUR
06.10.2025 |
100.58
EUR
06.10.2025 |
100.58
EUR
06.10.2025 |
+2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond A
LU1395536086 |
105.92
USD
06.10.2025 |
105.92
USD
06.10.2025 |
105.92
USD
06.10.2025 |
+6.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536169 |
80.20
CHF
06.10.2025 |
80.20
CHF
06.10.2025 |
80.20
CHF
06.10.2025 |
+2.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536243 |
87.34
EUR
06.10.2025 |
87.34
EUR
06.10.2025 |
87.34
EUR
06.10.2025 |
+4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged)
LU2550874015 |
99.76
CHF
06.10.2025 |
99.76
CHF
06.10.2025 |
99.76
CHF
06.10.2025 |
+2.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488198 |
79.67
CHF
06.10.2025 |
79.67
CHF
06.10.2025 |
79.67
CHF
06.10.2025 |
+2.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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