Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Non-Food Commodity B
LU1106544643 |
95.33
USD
23.09.2024 |
95.33
USD
23.09.2024 |
95.33
USD
23.09.2024 |
+2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545293 |
71.87
CHF
23.09.2024 |
71.87
CHF
23.09.2024 |
71.87
CHF
23.09.2024 |
-0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545376 |
76.69
EUR
23.09.2024 |
76.69
EUR
23.09.2024 |
76.69
EUR
23.09.2024 |
+1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545616 |
83.13
EUR
23.09.2024 |
83.13
EUR
23.09.2024 |
83.13
EUR
23.09.2024 |
+1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545533 |
77.18
CHF
23.09.2024 |
77.18
CHF
23.09.2024 |
77.18
CHF
23.09.2024 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity I
LU1106544999 |
102.74
USD
23.09.2024 |
102.74
USD
23.09.2024 |
102.74
USD
23.09.2024 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity N
LU1683489915 |
121.62
USD
23.09.2024 |
121.62
USD
23.09.2024 |
121.62
USD
23.09.2024 |
+3.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity R
LU1106545962 |
107.29
USD
23.09.2024 |
107.29
USD
23.09.2024 |
107.29
USD
23.09.2024 |
+3.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity S
LU2194484734 |
147.60
EUR
23.09.2024 |
147.60
EUR
23.09.2024 |
147.60
EUR
23.09.2024 |
+3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity A
LU0848325295 |
197.16
USD
23.09.2024 |
197.16
USD
23.09.2024 |
197.16
USD
23.09.2024 |
+12.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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