Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130 |
107.99
EUR
14.08.2025 |
107.99
EUR
14.08.2025 |
107.99
EUR
14.08.2025 |
+1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity A
LU0153585053 |
381.00
EUR
14.08.2025 |
381.00
EUR
14.08.2025 |
381.00
EUR
14.08.2025 |
+2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662 |
147.01
EUR
14.08.2025 |
147.01
EUR
14.08.2025 |
147.01
EUR
14.08.2025 |
+3.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137 |
424.43
EUR
14.08.2025 |
424.43
EUR
14.08.2025 |
424.43
EUR
14.08.2025 |
+2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210 |
282.51
EUR
14.08.2025 |
282.51
EUR
14.08.2025 |
282.51
EUR
14.08.2025 |
+2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600 |
179.79
EUR
14.08.2025 |
179.79
EUR
14.08.2025 |
179.79
EUR
14.08.2025 |
+3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730 |
132.29
CHF
14.08.2025 |
132.29
CHF
14.08.2025 |
132.29
CHF
14.08.2025 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity I
LU0278085062 |
252.69
EUR
14.08.2025 |
252.69
EUR
14.08.2025 |
252.69
EUR
14.08.2025 |
+3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769394 |
103.74
CHF
14.08.2025 |
103.74
CHF
14.08.2025 |
103.74
CHF
14.08.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769717 |
105.34
EUR
14.08.2025 |
105.34
EUR
14.08.2025 |
105.34
EUR
14.08.2025 |
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