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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130
Q
107.99 EUR
14.08.2025
107.99 EUR
14.08.2025
107.99 EUR
14.08.2025
+1.73%
Vontobel Fund - European Equity A
LU0153585053
381.00 EUR
14.08.2025
381.00 EUR
14.08.2025
381.00 EUR
14.08.2025
+2.57%
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662
147.01 EUR
14.08.2025
147.01 EUR
14.08.2025
147.01 EUR
14.08.2025
+3.10%
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137
S
424.43 EUR
14.08.2025
424.43 EUR
14.08.2025
424.43 EUR
14.08.2025
+2.57%
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210
282.51 EUR
14.08.2025
282.51 EUR
14.08.2025
282.51 EUR
14.08.2025
+2.19%
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600
Q
179.79 EUR
14.08.2025
179.79 EUR
14.08.2025
179.79 EUR
14.08.2025
+3.42%
Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730
Q
132.29 CHF
14.08.2025
132.29 CHF
14.08.2025
132.29 CHF
14.08.2025
+2.07%
Vontobel Fund - European Equity I
LU0278085062
Q
252.69 EUR
14.08.2025
252.69 EUR
14.08.2025
252.69 EUR
14.08.2025
+3.21%
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769394
103.74 CHF
14.08.2025
103.74 CHF
14.08.2025
103.74 CHF
14.08.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769717
105.34 EUR
14.08.2025
105.34 EUR
14.08.2025
105.34 EUR
14.08.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura