ISIN | LU0129602636 |
---|---|
Numero di valore | 1222576 |
Bloomberg Global ID | VONSMSB LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity B |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland Small Cap |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira a ottenere il massimo incremento possibile del valore in CHF attraverso l´investimento in piccole e medie società svizzere. Il patrimonio viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno 2/3 in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc. , di piccole e medie società svizzere. Inoltre, il comparto può investire, in misura minore, in warrant su azioni emesse da piccole e medie società svizzere. Il comparto è autorizzato a investire anche in titoli di tipo azionario emessi da società svizzere a maggiore capitalizzazione o in società quotate in Svizzera, nonché a detenere liquidità purché la somma di tali posizioni non superi 1/3 del patrimonio complessivo del comparto. Per piccole e medie società svizzere si intendono in questo contesto società che, al momento dell´investimento, presentano una capitalizzazione di borsa pari o inferiore allo 0.75% della capitalizzazione di borsa svizzera. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 246.35 CHF | 03.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 254.33 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 267.64 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 245.35 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 246.35 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | 246.35 CHF | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 246.35 CHF | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 208'468'027 | |
Attivo della classe *** | 115'659'575 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.89% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -6.83% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -1.35% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -5.68% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | -2.38% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | -7.01% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -15.37% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +24.95% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.0686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.04.2025 |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.57% | |
---|---|---|
Schindler Holding AG Non Voting | 6.06% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.86% | |
Straumann Holding AG | 5.10% | |
SGS AG | 4.86% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.56% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 3.29% | |
Belimo Holding AG | 3.23% | |
VAT Group AG | 3.16% | |
PSP Swiss Property AG | 2.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 2.04% |
---|---|
Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |