Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity I

Dati di base

ISIN LU0278085229
Numero di valore 2870677
Bloomberg Global ID VONSMSJ LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity I
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira a ottenere il massimo incremento possibile del valore in CHF attraverso l´investimento in piccole e medie società svizzere. Il patrimonio viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno 2/3 in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc. , di piccole e medie società svizzere. Inoltre, il comparto può investire, in misura minore, in warrant su azioni emesse da piccole e medie società svizzere. Il comparto è autorizzato a investire anche in titoli di tipo azionario emessi da società svizzere a maggiore capitalizzazione o in società quotate in Svizzera, nonché a detenere liquidità purché la somma di tali posizioni non superi 1/3 del patrimonio complessivo del comparto. Per piccole e medie società svizzere si intendono in questo contesto società che, al momento dell´investimento, presentano una capitalizzazione di borsa pari o inferiore allo 0.75% della capitalizzazione di borsa svizzera.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 185.38 CHF 11.11.2024
Prezzo precedente * 184.62 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 192.33 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 170.95 CHF 13.11.2023
NAV * 185.38 CHF 11.11.2024
Issue Price * 185.38 CHF 11.11.2024
Redemption Price * 185.38 CHF 11.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 213'062'280
Attivo della classe *** 34'115'362
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.58% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -2.81% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +0.79% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi -0.06% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +8.44% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +3.62% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -21.67% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +13.42% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 2.3649
ADDI Date 11.11.2024

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.29%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.38%
Schindler Holding AG Non Voting 6.01%
Straumann Holding AG 5.26%
SGS AG 5.19%
Julius Baer Gruppe AG 4.00%
Belimo Holding AG 3.49%
Roche Holding AG Bearer Shares 3.23%
VAT Group AG 3.12%
Baloise Holding AG 2.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)