ISIN | LU0278085229 |
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Numero di valore | 2870677 |
Bloomberg Global ID | VONSMSJ LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity I |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland Small Cap |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira a ottenere il massimo incremento possibile del valore in CHF attraverso l´investimento in piccole e medie società svizzere. Il patrimonio viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno 2/3 in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc. , di piccole e medie società svizzere. Inoltre, il comparto può investire, in misura minore, in warrant su azioni emesse da piccole e medie società svizzere. Il comparto è autorizzato a investire anche in titoli di tipo azionario emessi da società svizzere a maggiore capitalizzazione o in società quotate in Svizzera, nonché a detenere liquidità purché la somma di tali posizioni non superi 1/3 del patrimonio complessivo del comparto. Per piccole e medie società svizzere si intendono in questo contesto società che, al momento dell´investimento, presentano una capitalizzazione di borsa pari o inferiore allo 0.75% della capitalizzazione di borsa svizzera. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 185.38 CHF | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 184.62 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 192.33 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 170.95 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 185.38 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | 185.38 CHF | 11.11.2024 |
Redemption Price * | 185.38 CHF | 11.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 213'062'280 | |
Attivo della classe *** | 34'115'362 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.58% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 mese | -2.81% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +0.79% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | -0.06% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +8.44% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +3.62% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -21.67% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +13.42% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.3649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.11.2024 |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.29% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 6.38% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 6.01% | |
Straumann Holding AG | 5.26% | |
SGS AG | 5.19% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.00% | |
Belimo Holding AG | 3.49% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 3.23% | |
VAT Group AG | 3.12% | |
Baloise Holding AG | 2.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.18% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |