Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity N

Dati di base

ISIN LU1684195974
Numero di valore 38261793
Bloomberg Global ID VOSMSCN LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira a ottenere il massimo incremento possibile del valore in CHF attraverso l´investimento in piccole e medie società svizzere. Il patrimonio viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno 2/3 in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc. , di piccole e medie società svizzere. Inoltre, il comparto può investire, in misura minore, in warrant su azioni emesse da piccole e medie società svizzere. Il comparto è autorizzato a investire anche in titoli di tipo azionario emessi da società svizzere a maggiore capitalizzazione o in società quotate in Svizzera, nonché a detenere liquidità purché la somma di tali posizioni non superi 1/3 del patrimonio complessivo del comparto. Per piccole e medie società svizzere si intendono in questo contesto società che, al momento dell´investimento, presentano una capitalizzazione di borsa pari o inferiore allo 0.75% della capitalizzazione di borsa svizzera.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.10 CHF 18.07.2025
Prezzo precedente * 133.38 CHF 17.07.2025
Max 52 settimani * 134.10 CHF 18.07.2025
Min 52 settimani * 108.24 CHF 09.04.2025
NAV * 134.10 CHF 18.07.2025
Issue Price * 134.10 CHF 18.07.2025
Redemption Price * 134.10 CHF 18.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 204'088'907
Attivo della classe *** 12'946'312
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.66% 31.12.2024
18.07.2025
1 mese +4.11% 18.06.2025
18.07.2025
3 mesi +16.56% 22.04.2025
18.07.2025
6 mesi +9.49% 20.01.2025
18.07.2025
1 anno +8.58% 18.07.2024
18.07.2025
2 anni +7.37% 18.07.2023
18.07.2025
3 anni +13.86% 18.07.2022
18.07.2025
5 anni +23.07% 20.07.2020
18.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 9.47%
Schindler Holding AG Non Voting 6.10%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.10%
SGS AG 4.65%
Straumann Holding AG 4.61%
VAT Group AG 4.22%
Belimo Holding AG 3.74%
Galderma Group AG Registered Shares 3.33%
Julius Baer Gruppe AG 3.22%
PSP Swiss Property AG 2.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.21%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)