ISIN | LU1684195974 |
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Numero di valore | 38261793 |
Bloomberg Global ID | VOSMSCN LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity N |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland Small Cap |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira a ottenere il massimo incremento possibile del valore in CHF attraverso l´investimento in piccole e medie società svizzere. Il patrimonio viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno 2/3 in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc. , di piccole e medie società svizzere. Inoltre, il comparto può investire, in misura minore, in warrant su azioni emesse da piccole e medie società svizzere. Il comparto è autorizzato a investire anche in titoli di tipo azionario emessi da società svizzere a maggiore capitalizzazione o in società quotate in Svizzera, nonché a detenere liquidità purché la somma di tali posizioni non superi 1/3 del patrimonio complessivo del comparto. Per piccole e medie società svizzere si intendono in questo contesto società che, al momento dell´investimento, presentano una capitalizzazione di borsa pari o inferiore allo 0.75% della capitalizzazione di borsa svizzera. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.13 CHF | 25.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 118.00 CHF | 24.04.2025 |
Max 52 settimani * | 128.29 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 108.24 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 119.13 CHF | 25.04.2025 |
Issue Price * | 119.13 CHF | 25.04.2025 |
Redemption Price * | 119.13 CHF | 25.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 208'468'027 | |
Attivo della classe *** | 12'172'064 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.08% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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1 mese | -5.57% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mesi | -4.47% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mesi | -3.87% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 anno | +0.97% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 anni | -6.51% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 anni | -8.60% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 anni | +20.52% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 9.15% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 6.23% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.62% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.73% | |
Straumann Holding AG | 4.58% | |
SGS AG | 4.57% | |
VAT Group AG | 3.39% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 3.30% | |
PSP Swiss Property AG | 2.85% | |
Helvetia Holding AG | 2.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.21% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |