Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond R

Dati di base

ISIN LU0996452701
Numero di valore 22917682
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond R
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate FD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.32 CHF 03.04.2025
Prezzo precedente * 105.02 CHF 02.04.2025
Max 52 settimani * 105.61 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 100.70 CHF 30.05.2024
NAV * 105.32 CHF 03.04.2025
Issue Price * 105.32 CHF 03.04.2025
Redemption Price * 105.32 CHF 03.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.07% 30.12.2024
03.04.2025
1 mese +0.34% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -0.06% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +1.23% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +3.94% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +8.71% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +3.45% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni -1.41% 12.08.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.36%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)