ISIN | LU0996452701 |
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Numero di valore | 22917682 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond R |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.32 CHF | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.02 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 105.61 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 100.70 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 105.32 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | 105.32 CHF | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 105.32 CHF | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.07% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
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1 mese | +0.34% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -0.06% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +1.23% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +3.94% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +8.71% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +3.45% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | -1.41% |
12.08.2020 - 03.04.2025
12.08.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.36% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |