Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond N

Dati di base

ISIN LU1683481425
Numero di valore 38261782
Bloomberg Global ID VONSFBN LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate FD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira ad ottenere il migliore rendimento in franchi svizzeri. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile espressi in franchi svizzeri, incluso obbligazioni convertibili e certificati d´opzione, emessi da vari emittenti pubblici e privati, nei quali è tuttavia consentito l´investimento di una percentuale non superiore al 25% del patrimonio del comparto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.52 CHF 03.04.2025
Prezzo precedente * 98.23 CHF 02.04.2025
Max 52 settimani * 98.78 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 94.19 CHF 30.05.2024
NAV * 98.52 CHF 03.04.2025
Issue Price * 98.52 CHF 03.04.2025
Redemption Price * 98.52 CHF 03.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 125'265'962
Attivo della classe *** 2'196'358
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.06% 30.12.2024
03.04.2025
1 mese +0.35% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -0.06% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +1.23% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +3.95% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +8.72% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +3.34% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +1.06% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% 3.28%
EBN BV 0.875% 2.41%
Cembra Money Bank AG 0% 1.89%
KommuneKredit 2.875% 1.84%
BNG Bank N.V. 2.5% 1.63%
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% 1.60%
BNP Paribas SA 1.4175% 1.60%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.43%
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.05% 1.41%
International Bank for Reconstruction & Development 0.74% 1.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.36%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)