ISIN | LU1683481425 |
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Numero di valore | 38261782 |
Bloomberg Global ID | VONSFBN LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign N |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere il migliore rendimento in franchi svizzeri. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile espressi in franchi svizzeri, incluso obbligazioni convertibili e certificati d´opzione, emessi da vari emittenti pubblici e privati, nei quali è tuttavia consentito l´investimento di una percentuale non superiore al 25% del patrimonio del comparto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.39 CHF | 22.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.29 CHF | 21.07.2025 |
Max 52 settimani * | 99.74 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 96.08 CHF | 24.07.2024 |
NAV * | 99.39 CHF | 22.07.2025 |
Issue Price * | 99.39 CHF | 22.07.2025 |
Redemption Price * | 99.39 CHF | 22.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 123'921'092 | |
Attivo della classe *** | 2'121'435 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.82% |
30.12.2024 - 22.07.2025
30.12.2024 22.07.2025 |
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1 mese | +0.19% |
24.06.2025 - 22.07.2025
24.06.2025 22.07.2025 |
3 mesi | +0.79% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 mesi | +1.14% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 anno | +3.54% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 anni | +7.90% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 anni | +7.81% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 anni | -1.00% |
22.07.2020 - 22.07.2025
22.07.2020 22.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% | 3.14% | |
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BNP Paribas SA 1.4175% | 1.64% | |
EBN BV 0.875% | 1.64% | |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.5875% | 1.63% | |
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% | 1.62% | |
KommuneKredit 2.875% | 1.41% | |
Kantonsspital Winterthur 0% | 1.31% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 1.875% | 1.28% | |
ASB Bank Ltd. 2.5025% | 1.26% | |
BNG Bank N.V. 2.5% | 1.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.36% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |