Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N
LU0926439646 |
169.44
USD
07.10.2025 |
169.44
USD
07.10.2025 |
169.44
USD
07.10.2025 |
+11.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt R
LU0992847904 |
186.88
USD
07.10.2025 |
186.88
USD
07.10.2025 |
186.88
USD
07.10.2025 |
+12.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt S
LU1171709691 |
182.01
USD
07.10.2025 |
182.01
USD
07.10.2025 |
182.01
USD
07.10.2025 |
+12.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A
LU0040506734 |
654.41
USD
07.10.2025 |
654.41
USD
07.10.2025 |
654.41
USD
07.10.2025 |
+23.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AHI (hedged)
LU0858753618 |
95.07
EUR
07.10.2025 |
95.07
EUR
07.10.2025 |
95.07
EUR
07.10.2025 |
+22.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AN
LU1233654372 |
112.14
USD
07.10.2025 |
112.14
USD
07.10.2025 |
112.14
USD
07.10.2025 |
+24.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B
LU0040507039 |
811.93
USD
07.10.2025 |
811.93
USD
07.10.2025 |
811.93
USD
07.10.2025 |
+23.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C
LU0137006218 |
205.40
USD
07.10.2025 |
205.40
USD
07.10.2025 |
205.40
USD
07.10.2025 |
+22.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0469618119 |
87.02
CHF
07.10.2025 |
87.02
CHF
07.10.2025 |
87.02
CHF
07.10.2025 |
+19.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0218912235 |
179.13
EUR
07.10.2025 |
179.13
EUR
07.10.2025 |
179.13
EUR
07.10.2025 |
+20.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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