Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)
LU2812398050 |
115.58
EUR
21.08.2025 |
115.58
EUR
21.08.2025 |
115.58
EUR
21.08.2025 |
+10.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847628 |
134.02
EUR
21.08.2025 |
134.02
EUR
21.08.2025 |
134.02
EUR
21.08.2025 |
+11.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847891 |
124.98
CHF
21.08.2025 |
124.98
CHF
21.08.2025 |
124.98
CHF
21.08.2025 |
+9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HR (hedged)
LU2054206144 |
120.03
CHF
21.08.2025 |
120.03
CHF
21.08.2025 |
120.03
CHF
21.08.2025 |
+10.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HS (hedged)
LU1896848279 |
131.42
CHF
21.08.2025 |
131.42
CHF
21.08.2025 |
131.42
CHF
21.08.2025 |
+10.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I
LU1256229680 |
213.63
USD
21.08.2025 |
213.63
USD
21.08.2025 |
213.63
USD
21.08.2025 |
+13.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend R
LU1896847974 |
158.53
USD
21.08.2025 |
158.53
USD
21.08.2025 |
158.53
USD
21.08.2025 |
+13.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond A
LU2033400107 |
78.82
USD
21.08.2025 |
78.82
USD
21.08.2025 |
78.82
USD
21.08.2025 |
+5.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AHN (hedged)
LU2269200726 |
69.01
CHF
21.08.2025 |
69.01
CHF
21.08.2025 |
69.01
CHF
21.08.2025 |
+3.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQN
LU1914926925 |
80.87
USD
21.08.2025 |
80.87
USD
21.08.2025 |
80.87
USD
21.08.2025 |
+6.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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