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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF R
LU3093357161
Q
106.00 CHF
09.10.2025
106.00 CHF
09.10.2025
106.00 CHF
09.10.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR A
LU3093357245
105.94 EUR
09.10.2025
105.94 EUR
09.10.2025
105.94 EUR
09.10.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR AI
LU3093357914
Q
106.09 EUR
09.10.2025
106.09 EUR
09.10.2025
106.09 EUR
09.10.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR B
LU3093357328
105.94 EUR
09.10.2025
105.94 EUR
09.10.2025
105.94 EUR
09.10.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR C
LU3093357674
105.85 EUR
09.10.2025
105.85 EUR
09.10.2025
105.85 EUR
09.10.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F
LU1821896260
136.86 EUR
09.10.2025
136.86 EUR
09.10.2025
136.86 EUR
09.10.2025
+6.40%
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR I
LU3093357831
Q
106.09 EUR
09.10.2025
106.09 EUR
09.10.2025
106.09 EUR
09.10.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR N
LU3093357757
106.08 EUR
09.10.2025
106.08 EUR
09.10.2025
106.08 EUR
09.10.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR R
LU3093358052
Q
106.17 EUR
09.10.2025
106.17 EUR
09.10.2025
106.17 EUR
09.10.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD A
LU3093358136
105.94 USD
09.10.2025
105.94 USD
09.10.2025
105.94 USD
09.10.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura