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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF
LU2481105893
Q
101.23 CHF
25.08.2025
101.23 CHF
25.08.2025
101.23 CHF
25.08.2025
+2.32%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
LU2481105976
Q
112.92 EUR
25.08.2025
112.92 EUR
25.08.2025
112.92 EUR
25.08.2025
+4.02%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR
LU2460215200
125.13 EUR
25.08.2025
125.13 EUR
25.08.2025
125.13 EUR
25.08.2025
+4.34%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR
LU2460218055
Q
126.78 EUR
25.08.2025
126.78 EUR
25.08.2025
126.78 EUR
25.08.2025
+4.78%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF
LU2460217917
Q
116.04 CHF
25.08.2025
116.04 CHF
25.08.2025
116.04 CHF
25.08.2025
+3.29%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND C-EUR
LU2608830894
123.07 EUR
25.08.2025
123.07 EUR
25.08.2025
123.07 EUR
25.08.2025
+4.16%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND B-EUR
LU1253867334
Q
129.11 EUR
25.08.2025
129.11 EUR
25.08.2025
129.11 EUR
25.08.2025
+0.05%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND BH-CHF
LU2252959643
Q
102.82 CHF
25.08.2025
102.82 CHF
25.08.2025
102.82 CHF
25.08.2025
-1.49%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND C-EUR
LU1253867250
128.83 EUR
25.08.2025
128.83 EUR
25.08.2025
128.83 EUR
25.08.2025
-0.14%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND S-EUR
LU1310644387
Q
134.91 EUR
25.08.2025
134.91 EUR
25.08.2025
134.91 EUR
25.08.2025
+0.45%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura