ISIN | CH1298950572 |
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Numero di valore | 129895057 |
Bloomberg Global ID | SUWFCBA SW |
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond A |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.21 CHF | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.31 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 107.24 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 101.61 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 106.21 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | 106.21 CHF | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 106.21 CHF | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 542'613'906 | |
Attivo della classe *** | 1'061 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.68% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.02% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -0.65% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +0.63% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +3.65% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +6.21% |
30.10.2023 - 02.04.2025
30.10.2023 02.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swisscom AG 1.8% | 1.11% | |
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Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5% | 1.06% | |
Universitaets-Kinderspital Zuerich - Eleonorenstiftung 0.25% | 0.88% | |
Credit Agricole S.A. 1.8775% | 0.83% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.75% | |
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% | 0.75% | |
BNP Paribas SA 1.4175% | 0.75% | |
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% | 0.74% | |
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.375 | 0.74% | |
Digital Constellation BV 0.2% | 0.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.42% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |