Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus B

Dati di base

ISIN CH1303570118
Numero di valore 130357011
Bloomberg Global ID VSWEQIB SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus B
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.13 CHF 22.08.2025
Prezzo precedente * 104.69 CHF 21.08.2025
Max 52 settimani * 109.12 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 93.01 CHF 09.04.2025
NAV * 105.13 CHF 22.08.2025
Issue Price * 105.13 CHF 22.08.2025
Redemption Price * 105.13 CHF 22.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'467'010'317
Attivo della classe *** 3'935'925
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.25% 31.12.2024
22.08.2025
1 mese +1.92% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +0.01% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi -2.69% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +0.26% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +5.13% 14.03.2024
22.08.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.80%
Roche Holding AG 11.94%
Novartis AG Registered Shares 10.94%
Zurich Insurance Group AG 5.28%
UBS Group AG Registered Shares 4.82%
ABB Ltd 4.52%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.50%
Holcim Ltd 3.76%
Swiss Re AG 3.37%
Lonza Group Ltd 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.39%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)