Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus AN

Dati di base

ISIN CH1303570126
Numero di valore 130357012
Bloomberg Global ID VSWIPAN SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus AN
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.43 CHF 24.11.2025
Prezzo precedente * 99.05 CHF 21.11.2025
Max 52 settimani * 102.00 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 87.00 CHF 09.04.2025
NAV * 99.43 CHF 24.11.2025
Issue Price * 99.43 CHF 24.11.2025
Redemption Price * 99.43 CHF 24.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'656'699'379
Attivo della classe *** 142'885'429
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.60% 31.12.2024
24.11.2025
1 mese -0.59% 24.10.2025
24.11.2025
3 mesi +0.97% 25.08.2025
24.11.2025
6 mesi +0.49% 26.05.2025
24.11.2025
1 anno +5.64% 25.11.2024
24.11.2025
2 anni +7.04% 14.03.2024
24.11.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 12.01%
Roche Holding AG 10.89%
Nestle SA 10.26%
UBS Group AG Registered Shares 6.69%
ABB Ltd 5.27%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.57%
Zurich Insurance Group AG 3.99%
Lonza Group Ltd 3.20%
Alcon Inc 3.01%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 2.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.74%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)