Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond AI

Dati di base

ISIN CH0049631762
Numero di valore 4963176
Bloomberg Global ID VIFSWBA SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond AI
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.13 CHF 02.04.2025
Prezzo precedente * 106.22 CHF 01.04.2025
Max 52 settimani * 107.05 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 101.24 CHF 30.05.2024
NAV * 106.13 CHF 02.04.2025
Issue Price * 106.13 CHF 02.04.2025
Redemption Price * 106.13 CHF 02.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 542'613'906
Attivo della classe *** 539'925'440
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.61% 30.12.2024
02.04.2025
1 mese +0.01% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -0.58% 03.01.2025
02.04.2025
6 mesi +0.79% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +4.04% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +9.94% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +4.57% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +3.47% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swisscom AG 1.8% 1.11%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5% 1.06%
Universitaets-Kinderspital Zuerich - Eleonorenstiftung 0.25% 0.88%
Credit Agricole S.A. 1.8775% 0.83%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.75%
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% 0.75%
BNP Paribas SA 1.4175% 0.75%
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% 0.74%
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.375 0.74%
Digital Constellation BV 0.2% 0.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.22%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)