ISIN | CH0049631762 |
---|---|
Numero di valore | 4963176 |
Bloomberg Global ID | VIFSWBA SW |
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond AI |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.28 CHF | 17.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 105.24 CHF | 16.09.2024 |
Max 52 settimani * | 105.28 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 98.36 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 105.28 CHF | 17.09.2024 |
Issue Price * | 105.28 CHF | 17.09.2024 |
Redemption Price * | 105.28 CHF | 17.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 621'267'134 | |
Attivo della classe *** | 617'879'959 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.59% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.35% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 mesi | +2.85% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 mesi | +3.49% |
18.03.2024 - 17.09.2024
18.03.2024 17.09.2024 |
1 anno | +6.82% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 anni | +10.43% |
19.09.2022 - 17.09.2024
19.09.2022 17.09.2024 |
3 anni | -2.63% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 anni | -4.37% |
17.09.2019 - 17.09.2024
17.09.2019 17.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Luzerner Kantonalbank AG 3% | 0.99% | |
---|---|---|
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5% | 0.92% | |
UBS Group AG 2.1125% | 0.83% | |
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.75% | 0.81% | |
Banco Santander, S.A. 0.31% | 0.78% | |
Universitaets-Kinderspital Zuerich - Eleonorenstiftung 0.25% | 0.76% | |
Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC 0.25% | 0.74% | |
Banco Santander, S.A. 2.24% | 0.72% | |
Zuercher Kantonalbank 0.75% | 0.72% | |
Credit Agricole S.A. 1.8775% | 0.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.22% |
---|---|
Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |