Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity S

Dati di base

ISIN CH0414998804
Numero di valore 41499880
Bloomberg Global ID VOSSWES SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity S
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 174.21 CHF 27.05.2025
Prezzo precedente * 173.98 CHF 26.05.2025
Max 52 settimani * 178.87 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 149.60 CHF 09.04.2025
NAV * 174.21 CHF 27.05.2025
Issue Price * 174.21 CHF 27.05.2025
Redemption Price * 174.21 CHF 27.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 431'114'966
Attivo della classe *** 173'962'279
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.63% 31.12.2024
27.05.2025
1 mese +4.17% 28.04.2025
27.05.2025
3 mesi -1.26% 27.02.2025
27.05.2025
6 mesi +7.94% 27.11.2024
27.05.2025
1 anno +4.46% 27.05.2024
27.05.2025
2 anni +10.89% 30.05.2023
27.05.2025
3 anni +12.89% 27.05.2022
27.05.2025
5 anni +37.84% 27.05.2020
27.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.69%
Roche Holding AG 13.56%
Novartis AG Registered Shares 10.86%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.88%
UBS Group AG 4.62%
Zurich Insurance Group AG 4.55%
Holcim Ltd 3.70%
ABB Ltd 3.68%
Swiss Re AG 3.57%
Sika AG 3.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.11%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)