| ISIN | CH1303570159 |
|---|---|
| Numero di valore | 130357015 |
| Bloomberg Global ID | VSWEQYI SW |
| Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus I |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 104.74 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 104.72 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 109.82 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 93.66 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 104.74 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 104.74 CHF | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 104.74 CHF | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'589'709'966 | |
| Attivo della classe *** | 8'542'922 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.31% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.47% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +1.70% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +0.37% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +1.13% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +4.74% |
14.03.2024 - 30.10.2025
14.03.2024 30.10.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 12.40% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 11.77% | |
| Roche Holding AG | 10.87% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.75% | |
| ABB Ltd | 4.49% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.28% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.02% | |
| Lonza Group Ltd | 3.13% | |
| Holcim Ltd | 2.89% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 2.76% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 0.74% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |