Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus I

Dati di base

ISIN CH1303570159
Numero di valore 130357015
Bloomberg Global ID VSWEQYI SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus I
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.76 CHF 25.09.2025
Prezzo precedente * 102.82 CHF 24.09.2025
Max 52 settimani * 109.82 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 93.66 CHF 09.04.2025
NAV * 101.76 CHF 25.09.2025
Issue Price * 101.76 CHF 25.09.2025
Redemption Price * 101.76 CHF 25.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'533'519'165
Attivo della classe *** 8'737'426
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.34% 31.12.2024
25.09.2025
1 mese -2.67% 25.08.2025
25.09.2025
3 mesi -0.61% 25.06.2025
25.09.2025
6 mesi -6.97% 25.03.2025
25.09.2025
1 anno -2.76% 25.09.2024
25.09.2025
2 anni +1.76% 14.03.2024
25.09.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.62%
Roche Holding AG 11.40%
Novartis AG Registered Shares 10.67%
UBS Group AG Registered Shares 5.40%
ABB Ltd 4.65%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.43%
Zurich Insurance Group AG 4.33%
Holcim Ltd 3.65%
Lonza Group Ltd 2.97%
Sika AG 2.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.74%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)