| ISIN | CH1303570134 |
|---|---|
| Numero di valore | 130357013 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus R |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 99.93 CHF | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 99.54 CHF | 21.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 102.22 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 87.21 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 99.93 CHF | 24.11.2025 |
| Issue Price * | 99.93 CHF | 24.11.2025 |
| Redemption Price * | 99.93 CHF | 24.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.99% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.55% |
24.10.2025 - 24.11.2025
24.10.2025 24.11.2025 |
| 3 mesi | +1.08% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 mesi | +0.70% |
26.05.2025 - 24.11.2025
26.05.2025 24.11.2025 |
| 1 anno | +6.07% |
25.11.2024 - 24.11.2025
25.11.2024 24.11.2025 |
| 2 anni | +7.78% |
14.03.2024 - 24.11.2025
14.03.2024 24.11.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.35% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | |