Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P3
LU0969575561 |
2'802.49
USD
09.10.2025 |
2'802.49
USD
09.10.2025 |
2'802.49
USD
09.10.2025 |
+3.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A DIS
LU2001709034 |
260.77
EUR
09.10.2025 |
260.77
EUR
09.10.2025 |
260.77
EUR
09.10.2025 |
+0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A H DIS
LU2001709547 |
170.58
CHF
09.10.2025 |
170.58
CHF
09.10.2025 |
170.58
CHF
09.10.2025 |
-1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund G
LU2107518743 |
161.59
USD
09.10.2025 |
161.59
USD
09.10.2025 |
161.59
USD
09.10.2025 |
+13.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2001709976 |
289.56
EUR
09.10.2025 |
289.56
EUR
09.10.2025 |
289.56
EUR
09.10.2025 |
+1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2057889565 |
169.84
USD
09.10.2025 |
169.84
USD
09.10.2025 |
169.84
USD
09.10.2025 |
+13.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2257589056 |
129.99
USD
09.10.2025 |
129.99
USD
09.10.2025 |
129.99
USD
09.10.2025 |
+13.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2579896403 |
123.13
CHF
09.10.2025 |
123.13
CHF
09.10.2025 |
123.13
CHF
09.10.2025 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund N
LU2001710396 |
239.35
EUR
09.10.2025 |
239.35
EUR
09.10.2025 |
239.35
EUR
09.10.2025 |
+1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1
LU0319773478 |
330.40
EUR
09.10.2025 |
330.40
EUR
09.10.2025 |
330.40
EUR
09.10.2025 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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