| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield YV
CH0578494418 |
100.65
CHF
08.01.2026 |
100.65
CHF
08.01.2026 |
100.65
CHF
08.01.2026 |
+0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF A
CH0229323123 |
97.13
CHF
08.01.2026 |
97.13
CHF
08.01.2026 |
97.13
CHF
08.01.2026 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF AI
CH0259052691 |
98.71
CHF
08.01.2026 |
98.71
CHF
08.01.2026 |
98.71
CHF
08.01.2026 |
+0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF AN
CH0381682654 |
95.88
CHF
08.01.2026 |
95.88
CHF
08.01.2026 |
95.88
CHF
08.01.2026 |
+0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF R
CH0395922807 |
99.03
CHF
08.01.2026 |
99.03
CHF
08.01.2026 |
99.03
CHF
08.01.2026 |
+0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF S
CH0229324717 |
101.91
CHF
08.01.2026 |
101.91
CHF
08.01.2026 |
101.91
CHF
08.01.2026 |
+0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF VE
CH1492505313 |
98.98
CHF
08.01.2026 |
98.98
CHF
08.01.2026 |
98.98
CHF
08.01.2026 |
+0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland I
CH0565681803 |
152.87
CHF
08.01.2026 |
152.87
CHF
08.01.2026 |
152.87
CHF
08.01.2026 |
+1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland R
CH0395922773 |
175.78
CHF
08.01.2026 |
175.78
CHF
08.01.2026 |
175.78
CHF
08.01.2026 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland S
CH0248079227 |
228.22
CHF
08.01.2026 |
228.22
CHF
08.01.2026 |
228.22
CHF
08.01.2026 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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