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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield RV
CH0281017241
Q
113.22 CHF
08.01.2026
113.22 CHF
08.01.2026
113.22 CHF
08.01.2026
+0.43%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield YV
CH0578494418
Q
100.65 CHF
08.01.2026
100.65 CHF
08.01.2026
100.65 CHF
08.01.2026
+0.42%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF A
CH0229323123
97.13 CHF
08.01.2026
97.13 CHF
08.01.2026
97.13 CHF
08.01.2026
+0.13%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF AI
CH0259052691
Q
98.71 CHF
08.01.2026
98.71 CHF
08.01.2026
98.71 CHF
08.01.2026
+0.15%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF AN
CH0381682654
95.88 CHF
08.01.2026
95.88 CHF
08.01.2026
95.88 CHF
08.01.2026
+0.15%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF R
CH0395922807
Q
99.03 CHF
08.01.2026
99.03 CHF
08.01.2026
99.03 CHF
08.01.2026
+0.15%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF S
CH0229324717
Q
101.91 CHF
08.01.2026
101.91 CHF
08.01.2026
101.91 CHF
08.01.2026
+0.15%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF VE
CH1492505313
98.98 CHF
08.01.2026
98.98 CHF
08.01.2026
98.98 CHF
08.01.2026
+0.14%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland I
CH0565681803
Q
152.87 CHF
08.01.2026
152.87 CHF
08.01.2026
152.87 CHF
08.01.2026
+1.53%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland R
CH0395922773
Q
175.78 CHF
08.01.2026
175.78 CHF
08.01.2026
175.78 CHF
08.01.2026
+1.54%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura