Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept S

Dati di base

ISIN CH0229324717
Numero di valore 22932471
Bloomberg Global ID NOTSBIZ SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept S
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.73 CHF 13.09.2024
Prezzo precedente * 100.67 CHF 12.09.2024
Max 52 settimani * 100.83 CHF 11.09.2024
Min 52 settimani * 92.72 CHF 28.09.2023
NAV * 100.73 CHF 13.09.2024
Issue Price * 100.73 CHF 13.09.2024
Redemption Price * 100.73 CHF 13.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 191'539'742
Attivo della classe *** 97'760'703
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.41% 29.12.2023
13.09.2024
1 mese +0.16% 13.08.2024
13.09.2024
3 mesi +3.60% 13.06.2024
13.09.2024
6 mesi +3.79% 13.03.2024
13.09.2024
1 anno +8.02% 13.09.2023
13.09.2024
2 anni +11.86% 13.09.2022
13.09.2024
3 anni -1.70% 13.09.2021
13.09.2024
5 anni -2.24% 13.09.2019
13.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 2.25% 2.20%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.97%
Switzerland (Government Of) 0% 1.88%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.57%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.16%
AT&T Inc 1.375% 1.06%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.05%
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.6% 1.03%
Credit Agricole next bank (Suisse) S.A. 1.52% 0.97%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 0.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)