| ISIN | CH0578494418 |
|---|---|
| Numero di valore | 57849441 |
| Bloomberg Global ID | VOPIYYC SW |
| Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield YV |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 100.09 CHF | 22.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 100.13 CHF | 21.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 100.13 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 92.69 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 100.09 CHF | 22.10.2025 |
| Issue Price * | 100.09 CHF | 22.10.2025 |
| Redemption Price * | 100.09 CHF | 22.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 14'779'560 | |
| Attivo della classe *** | 85'954 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.06% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.93% |
22.09.2025 - 22.10.2025
22.09.2025 22.10.2025 |
| 3 mesi | +2.33% |
22.07.2025 - 22.10.2025
22.07.2025 22.10.2025 |
| 6 mesi | +5.86% |
22.04.2025 - 22.10.2025
22.04.2025 22.10.2025 |
| 1 anno | +3.54% |
22.10.2024 - 22.10.2025
22.10.2024 22.10.2025 |
| 2 anni | +13.83% |
23.10.2023 - 22.10.2025
23.10.2023 22.10.2025 |
| 3 anni | +14.34% |
24.10.2022 - 22.10.2025
24.10.2022 22.10.2025 |
| 5 anni | +0.09% |
17.11.2020 - 22.10.2025
17.11.2020 22.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0% | 32.27% | |
|---|---|---|
| UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst ETF hCHFacc | 13.01% | |
| UBS BBG MSCI US Liq Crp Sust ETF hCHFdis | 13.01% | |
| JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 6.66% | |
| Barings Global High Yield Bond B CHF Acc | 5.43% | |
| JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqActETFEURacc | 3.50% | |
| UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 2.00% | |
| Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD | 1.75% | |
| Nestle SA | 1.17% | |
| Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D | 1.12% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.61% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.53% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |