ISIN | CH0259052691 |
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Numero di valore | 25905269 |
Bloomberg Global ID | NOTSBPZ SW |
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept AI |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.95 CHF | 25.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.79 CHF | 24.04.2025 |
Max 52 settimani * | 100.21 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 93.53 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 98.95 CHF | 25.04.2025 |
Issue Price * | 98.95 CHF | 25.04.2025 |
Redemption Price * | 98.95 CHF | 25.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 219'179'842 | |
Attivo della classe *** | 78'148'699 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.71% |
30.12.2024 - 25.04.2025
30.12.2024 25.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.85% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mesi | +0.23% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mesi | +0.77% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 anno | +5.09% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 anni | +10.95% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 anni | +7.71% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 anni | +1.49% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.94% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 1.83% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.75% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.39% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.15% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.11% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.99% | |
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.6% | 0.89% | |
Credit Agricole next bank (Suisse) S.A. 1.52% | 0.85% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.30% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |