ISIN | CH0259052691 |
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Numero di valore | 25905269 |
Bloomberg Global ID | NOTSBPZ SW |
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept AI |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.27 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 97.91 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 100.21 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 93.53 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 98.27 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | 98.27 CHF | 31.03.2025 |
Redemption Price * | 98.27 CHF | 31.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 217'964'785 | |
Attivo della classe *** | 78'817'412 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.39% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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1 mese | -0.69% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -1.35% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mesi | +0.09% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +4.12% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +11.02% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +5.24% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +2.40% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.95% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 1.86% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.76% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.40% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.17% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.14% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 1.00% | |
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.6% | 0.91% | |
Credit Agricole next bank (Suisse) S.A. 1.52% | 0.87% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.30% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |