ISIN | CH0259052691 |
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Numero di valore | 25905269 |
Bloomberg Global ID | NOTSBPZ SW |
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept AI |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.35 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 98.18 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 98.35 CHF | 31.10.2024 |
Min 52 settimani * | 91.48 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 98.35 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 98.35 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 98.35 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 191'843'287 | |
Attivo della classe *** | 78'941'716 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.86% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.17% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.22% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +4.11% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +7.56% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +12.11% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +0.20% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | -1.98% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 2.21% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.98% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.89% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.58% | |
AT&T Inc 1.375% | 1.06% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.06% | |
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.6% | 1.03% | |
Credit Agricole next bank (Suisse) S.A. 1.52% | 0.98% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.95% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 0.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.30% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |