ISIN | CH0395922807 |
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Numero di valore | 39592280 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept R |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.98 CHF | 25.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 99.82 CHF | 24.04.2025 |
Max 52 settimani * | 101.25 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 94.51 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 99.98 CHF | 25.04.2025 |
Issue Price * | 99.98 CHF | 25.04.2025 |
Redemption Price * | 99.98 CHF | 25.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.72% |
30.12.2024 - 25.04.2025
30.12.2024 25.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.85% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mesi | +0.23% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mesi | +0.77% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 anno | +5.09% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 anni | +10.95% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 anni | +7.52% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 anni | +1.05% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.30% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |