ISIN | CH0248079227 |
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Numero di valore | 24807922 |
Bloomberg Global ID | NOTEWIZ SW |
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept S |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 219.15 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 217.80 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 221.84 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 174.83 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 219.15 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 219.15 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 219.15 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 151'051'628 | |
Attivo della classe *** | 126'004'330 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +22.46% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.64% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +5.02% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +2.40% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +24.32% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +30.26% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +10.60% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +68.90% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.24% | |
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Apple Inc | 4.98% | |
Alphabet Inc Class C | 4.62% | |
Microsoft Corp | 4.42% | |
BlackRock Inc | 2.25% | |
Broadcom Inc | 2.14% | |
McKesson Corp | 2.12% | |
Allianz SE | 2.03% | |
S&P Global Inc | 1.95% | |
General Mills Inc | 1.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.21% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |