| ISIN | CH0248079227 |
|---|---|
| Numero di valore | 24807922 |
| Bloomberg Global ID | NOTEWIZ SW |
| Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland S |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 224.66 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 222.06 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 230.05 CHF | 23.01.2025 |
| Min 52 settimani * | 181.28 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 224.66 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | 224.66 CHF | 27.10.2025 |
| Redemption Price * | 224.66 CHF | 27.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 177'943'774 | |
| Attivo della classe *** | 151'698'751 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.14% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.27% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +5.95% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +16.08% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +6.43% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +38.84% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +37.09% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +67.91% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.09% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class C | 5.03% | |
| Microsoft Corp | 4.86% | |
| Apple Inc | 4.10% | |
| Broadcom Inc | 2.95% | |
| BlackRock Inc | 2.24% | |
| Allianz SE | 2.12% | |
| S&P Global Inc | 2.11% | |
| Bank of New York Mellon Corp | 2.05% | |
| Amundi SA | 1.98% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.22% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.22% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |