Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept I

Dati di base

ISIN CH0565681803
Numero di valore 56568180
Bloomberg Global ID VOESCIC SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept I
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 140.21 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 142.95 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 148.52 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 115.59 CHF 02.11.2023
NAV * 140.21 CHF 31.10.2024
Issue Price * 140.21 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 140.21 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 151'051'628
Attivo della classe *** 24'445'629
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.42% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.02% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -1.43% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +2.22% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +23.97% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +22.36% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +8.89% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +40.68% 25.11.2020
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 5.05%
NVIDIA Corp 4.72%
Microsoft Corp 4.60%
Alphabet Inc Class C 4.40%
BlackRock Inc 2.14%
Broadcom Inc 2.14%
Allianz SE 2.09%
S&P Global Inc 2.07%
McKesson Corp 2.06%
General Mills Inc 2.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.91%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)