| ISIN | CH0565681803 |
|---|---|
| Numero di valore | 56568180 |
| Bloomberg Global ID | VOESCIC SW |
| Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland I |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 149.38 CHF | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 147.74 CHF | 21.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 155.07 CHF | 23.01.2025 |
| Min 52 settimani * | 122.02 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 149.38 CHF | 24.11.2025 |
| Issue Price * | 149.38 CHF | 24.11.2025 |
| Redemption Price * | 149.38 CHF | 24.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 169'816'921 | |
| Attivo della classe *** | 26'022'435 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.71% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.28% |
24.10.2025 - 24.11.2025
24.10.2025 24.11.2025 |
| 3 mesi | +3.56% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 mesi | +6.88% |
27.05.2025 - 24.11.2025
27.05.2025 24.11.2025 |
| 1 anno | +1.18% |
25.11.2024 - 24.11.2025
25.11.2024 24.11.2025 |
| 2 anni | +25.43% |
24.11.2023 - 24.11.2025
24.11.2023 24.11.2025 |
| 3 anni | +29.89% |
25.11.2022 - 24.11.2025
25.11.2022 24.11.2025 |
| 5 anni | +50.11% |
25.11.2020 - 24.11.2025
25.11.2020 24.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.98% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class C | 5.66% | |
| Microsoft Corp | 5.14% | |
| Apple Inc | 4.27% | |
| Broadcom Inc | 3.49% | |
| S&P Global Inc | 2.23% | |
| BlackRock Inc | 2.02% | |
| Bank of New York Mellon Corp | 2.01% | |
| Allianz SE | 1.97% | |
| Amundi SA | 1.96% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.92% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.92% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |