| ISIN | CH0565681803 |
|---|---|
| Numero di valore | 56568180 |
| Bloomberg Global ID | VOESCIC SW |
| Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland I |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 151.21 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 150.61 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 155.07 CHF | 23.01.2025 |
| Min 52 settimani * | 122.02 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 151.21 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 151.21 CHF | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 151.21 CHF | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 177'943'774 | |
| Attivo della classe *** | 25'591'241 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.94% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.24% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +5.51% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +15.39% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +5.94% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +35.98% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +32.16% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +51.95% |
25.11.2020 - 30.10.2025
25.11.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.09% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class C | 5.03% | |
| Microsoft Corp | 4.86% | |
| Apple Inc | 4.10% | |
| Broadcom Inc | 2.95% | |
| BlackRock Inc | 2.24% | |
| Allianz SE | 2.12% | |
| S&P Global Inc | 2.11% | |
| Bank of New York Mellon Corp | 2.05% | |
| Amundi SA | 1.98% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.92% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.92% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |