Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept A

Dati di base

ISIN CH0229323123
Numero di valore 22932312
Bloomberg Global ID NOTSBCB SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept A
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.99 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 96.63 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 99.00 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 92.56 CHF 30.05.2024
NAV * 96.99 CHF 31.03.2025
Issue Price * 96.99 CHF 31.03.2025
Redemption Price * 96.99 CHF 31.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 217'964'785
Attivo della classe *** 5'944'337
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.46% 30.12.2024
31.03.2025
1 mese -0.71% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -1.41% 03.01.2025
31.03.2025
6 mesi -0.06% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +3.79% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +10.33% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +4.14% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +0.32% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 2.25% 1.95%
Switzerland (Government Of) 0% 1.86%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.76%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.40%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.17%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.14%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 1.00%
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.6% 0.91%
Credit Agricole next bank (Suisse) S.A. 1.52% 0.87%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 0.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.62%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)