ISIN | CH0229323123 |
---|---|
Numero di valore | 22932312 |
Bloomberg Global ID | NOTSBCB SW |
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF A |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.44 CHF | 21.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 97.67 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 98.14 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 94.55 CHF | 13.03.2025 |
NAV * | 97.44 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | 97.44 CHF | 21.08.2025 |
Redemption Price * | 97.44 CHF | 21.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 228'553'823 | |
Attivo della classe *** | 5'564'393 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.08% |
30.12.2024 - 21.08.2025
30.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.52% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | +0.43% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | +1.59% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | +1.69% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 anni | +9.48% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 anni | +10.01% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 anni | -1.80% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.73% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.43% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.43% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.35% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.20% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.16% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.08% | |
Wuerth Finance International B.V. 2.1% | 0.81% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.81% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 0.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.62% |
---|---|
Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |