Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-acc
LU0454364208 |
2'180.95
USD
13.10.2025 |
2'180.95
USD
13.10.2025 |
2'180.95
USD
13.10.2025 |
+3.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-dist
LU0454364117 |
104.32
USD
13.10.2025 |
104.32
USD
13.10.2025 |
104.32
USD
13.10.2025 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-B-acc
LU0395210163 |
1'176.69
USD
13.10.2025 |
1'176.69
USD
13.10.2025 |
1'176.69
USD
13.10.2025 |
+3.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-X-acc
LU0395210247 |
1'302.95
USD
13.10.2025 |
1'302.95
USD
13.10.2025 |
1'302.95
USD
13.10.2025 |
+3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD INSTITUTIONAL-acc
LU0395209405 |
1'286.33
USD
13.10.2025 |
1'286.33
USD
13.10.2025 |
1'286.33
USD
13.10.2025 |
+3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD K-1-acc
LU0395209157 |
6'391'614.65
USD
13.10.2025 |
6'391'614.65
USD
13.10.2025 |
6'391'614.65
USD
13.10.2025 |
+3.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD P-acc
LU0006277684 |
2'095.13
USD
13.10.2025 |
2'095.13
USD
13.10.2025 |
2'095.13
USD
13.10.2025 |
+3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD PREFERRED-acc
LU2498540348 |
1'164.00
USD
13.10.2025 |
1'164.00
USD
13.10.2025 |
1'164.00
USD
13.10.2025 |
+3.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD Q-acc
LU0357617645 |
124.22
USD
13.10.2025 |
124.22
USD
13.10.2025 |
124.22
USD
13.10.2025 |
+3.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD QL-acc
LU2630463664 |
112.45
USD
13.10.2025 |
112.45
USD
13.10.2025 |
112.45
USD
13.10.2025 |
+3.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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