Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A2-acc
LU2885425541 |
114.73
EUR
28.08.2025 |
115.07
EUR
28.08.2025 |
115.07
EUR
28.08.2025 |
+15.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A3-acc
LU2485553601 |
117.19
EUR
28.08.2025 |
117.54
EUR
28.08.2025 |
117.54
EUR
28.08.2025 |
+15.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc
LU0421770834 |
197.92
EUR
28.08.2025 |
198.51
EUR
28.08.2025 |
198.51
EUR
28.08.2025 |
+15.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) P-acc
LU0153925689 |
35.33
EUR
28.08.2025 |
35.44
EUR
28.08.2025 |
35.44
EUR
28.08.2025 |
+14.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc
LU0421769745 |
225.63
EUR
28.08.2025 |
226.31
EUR
28.08.2025 |
226.31
EUR
28.08.2025 |
+15.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) U-X-acc
LU0421771568 |
16'718.95
EUR
28.08.2025 |
16'769.11
EUR
28.08.2025 |
16'769.11
EUR
28.08.2025 |
+15.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) (USD hedged) U-X-acc
LU2741068592 |
11'980.97
USD
28.08.2025 |
11'980.97
USD
28.08.2025 |
11'980.97
USD
28.08.2025 |
+6.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) I-A1-seeding-acc
LU3122197869 |
100.23
EUR
28.08.2025 |
100.23
EUR
28.08.2025 |
100.23
EUR
28.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) P-acc
LU2526003962 |
121.30
EUR
28.08.2025 |
121.30
EUR
28.08.2025 |
121.30
EUR
28.08.2025 |
+3.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) Q-acc
LU2526004184 |
100.93
EUR
28.08.2025 |
100.93
EUR
28.08.2025 |
100.93
EUR
28.08.2025 |
-14.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Aggiungi alla lista MyFunds
/
Cancella dalla lista MyFunds
/ Aggiungi alla lista di confronto / Cancella dalla lista di confronto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |