| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049452092 |
136.70
EUR
27.10.2025 |
136.70
EUR
27.10.2025 |
136.70
EUR
27.10.2025 |
+8.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2049452175 |
85.96
EUR
27.10.2025 |
85.96
EUR
27.10.2025 |
85.96
EUR
27.10.2025 |
+8.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) QL-8%-mdist
LU2049452258 |
95.67
USD
27.10.2025 |
95.67
USD
27.10.2025 |
95.67
USD
27.10.2025 |
+10.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) QL-acc
LU2049452332 |
153.91
USD
27.10.2025 |
153.91
USD
27.10.2025 |
153.91
USD
27.10.2025 |
+10.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) QL-dist
LU2049452415 |
96.95
USD
27.10.2025 |
96.95
USD
27.10.2025 |
96.95
USD
27.10.2025 |
+10.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) F-acc Capitalisation
LU3060287664 |
103.01
USD
28.10.2025 |
103.01
USD
28.10.2025 |
103.01
USD
28.10.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-A1-ACC USD
LU3076183113 |
100.94
USD
28.10.2025 |
100.94
USD
28.10.2025 |
100.94
USD
28.10.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-B-DIST USD
LU3076183386 |
101.18
USD
28.10.2025 |
101.18
USD
28.10.2025 |
101.18
USD
28.10.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-X-acc
LU2924885481 |
107.22
USD
28.10.2025 |
107.22
USD
28.10.2025 |
107.22
USD
28.10.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) P-acc
LU2924885218 |
106.05
USD
28.10.2025 |
106.05
USD
28.10.2025 |
106.05
USD
28.10.2025 |
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