UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hEUR acc

Dati di base

ISIN LU1169830103
Numero di valore 26688077
Bloomberg Global ID CHEUR SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hEUR acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.94 EUR 11.12.2025
Prezzo precedente * 17.98 EUR 10.12.2025
Max 52 settimani * 18.05 EUR 08.12.2025
Min 52 settimani * 14.63 EUR 09.04.2025
NAV * 17.94 EUR 11.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'186'245'037
Attivo della classe *** 213'045'228
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.70% 30.12.2024
11.12.2025
Performance YTD (in CHF) +14.71% 30.12.2024
11.12.2025
1 mese +1.40% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi +5.03% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +5.67% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +15.08% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +25.41% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +30.83% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni +41.13% 11.12.2020
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 14.50%
Novartis AG Registered Shares 13.29%
Nestle SA 13.14%
UBS Group AG Registered Shares 6.91%
ABB Ltd 6.02%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.98%
Zurich Insurance Group AG 5.60%
Holcim Ltd 2.52%
Swiss Re AG 2.51%
Lonza Group Ltd 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 09.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)