UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Dati di base

ISIN LU1169830525
Numero di valore 26688928
Bloomberg Global ID S2HGBA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 28.20 GBP 27.03.2025
Prezzo precedente * 28.27 GBP 26.03.2025
Max 52 settimani * 28.58 GBP 03.03.2025
Min 52 settimani * 23.51 GBP 16.04.2024
NAV * 28.20 GBP 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'358'853'058
Attivo della classe *** 8'240'393
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.00% 30.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) +12.63% 30.12.2024
27.03.2025
1 mese +0.20% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +12.14% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +7.35% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +15.58% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +29.60% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +17.80% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +66.15% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 15.15%
Roche Holding AG 13.80%
Novartis AG Registered Shares 12.48%
UBS Group AG 6.18%
Zurich Insurance Group AG 5.78%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.63%
ABB Ltd 5.10%
Holcim Ltd 3.39%
Swiss Re AG 2.93%
Lonza Group Ltd 2.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 24.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)