UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hGBP dis

Dati di base

ISIN LU1169830442
Numero di valore 26688828
Bloomberg Global ID S2HGBD SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hGBP dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 23.62 GBP 02.10.2025
Prezzo precedente * 23.46 GBP 01.10.2025
Max 52 settimani * 23.84 GBP 03.03.2025
Min 52 settimani * 19.80 GBP 09.04.2025
NAV * 23.62 GBP 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'576'323'522
Attivo della classe *** 76'029'020
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.45% 30.12.2024
02.10.2025
Performance YTD (in CHF) +6.23% 30.12.2024
02.10.2025
1 mese +2.83% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +4.22% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +2.39% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +8.75% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +26.93% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +39.27% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +43.25% 02.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 12.86%
Novartis AG Registered Shares 12.80%
Nestle SA 12.74%
UBS Group AG Registered Shares 7.34%
ABB Ltd 6.18%
Zurich Insurance Group AG 5.66%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.65%
Swiss Re AG 2.91%
Lonza Group Ltd 2.61%
Holcim Ltd 2.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 23.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)