ISIN | LU0979892907 |
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Numero di valore | 22534681 |
Bloomberg Global ID | SW2CHA SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF CHF dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 22.59 CHF | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 22.70 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 24.20 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 20.23 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 22.59 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'110'078'723 | |
Attivo della classe *** | 639'754'036 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.19% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.25% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | -3.26% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +5.19% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +1.53% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +8.54% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +14.83% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +25.73% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.68% | |
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Roche Holding AG | 12.80% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.69% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.97% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.71% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.63% | |
ABB Ltd | 5.09% | |
Swiss Re AG | 2.92% | |
Lonza Group Ltd | 2.87% | |
Givaudan SA | 2.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 25.06.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |