UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis

Dati di base

ISIN LU1169830012
Numero di valore 26683594
Bloomberg Global ID CHEURD SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.69 EUR 17.12.2024
Prezzo precedente * 14.65 EUR 16.12.2024
Max 52 settimani * 15.42 EUR 02.09.2024
Min 52 settimani * 13.37 EUR 28.12.2023
NAV * 14.69 EUR 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'406'305'572
Attivo della classe *** 3'759'857
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.09% 29.12.2023
17.12.2024
Performance YTD (in CHF) +10.03% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +1.09% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi -1.81% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi -0.88% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +8.90% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +16.70% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni -1.44% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +27.20% 24.06.2020
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.89%
Roche Holding AG 12.70%
Novartis AG Registered Shares 12.28%
UBS Group AG 6.66%
ABB Ltd 5.80%
Zurich Insurance Group AG 5.68%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.16%
Holcim Ltd 3.33%
Lonza Group Ltd 2.80%
Swiss Re AG 2.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 12.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)