UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hUSD acc

Dati di base

ISIN LU1169830368
Numero di valore 26688823
Bloomberg Global ID CHUSD SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hUSD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.31 USD 06.08.2025
Prezzo precedente * 15.43 USD 05.08.2025
Max 52 settimani * 16.35 USD 03.03.2025
Min 52 settimani * 13.60 USD 09.04.2025
NAV * 15.31 USD 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'357'808'090
Attivo della classe *** 85'367'504
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.21% 30.12.2024
06.08.2025
Performance YTD (in CHF) -5.30% 30.12.2024
06.08.2025
1 mese -1.18% 07.07.2025
06.08.2025
3 mesi -1.72% 06.05.2025
06.08.2025
6 mesi -2.41% 06.02.2025
06.08.2025
1 anno +9.47% 06.08.2024
06.08.2025
2 anni +18.41% 07.08.2023
06.08.2025
3 anni +23.54% 08.08.2022
06.08.2025
5 anni +44.16% 06.08.2020
06.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.04%
Novartis AG Registered Shares 12.55%
Roche Holding AG 12.51%
UBS Group AG Registered Shares 6.94%
ABB Ltd 5.86%
Zurich Insurance Group AG 5.76%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.94%
Swiss Re AG 3.12%
Lonza Group Ltd 2.85%
Alcon Inc 2.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 04.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)