UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-acc

Dati di base

ISIN LU1169830368
Numero di valore 26688823
Bloomberg Global ID CHUSD SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.94 USD 30.09.2024
Prezzo precedente * 15.01 USD 27.09.2024
Max 52 settimani * 15.17 USD 02.09.2024
Min 52 settimani * 12.06 USD 27.10.2023
NAV * 14.94 USD 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'714'380'975
Attivo della classe *** 77'109'015
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.10% 29.12.2023
30.09.2024
Performance YTD (in CHF) +14.67% 29.12.2023
30.09.2024
1 mese -1.44% 30.08.2024
30.09.2024
3 mesi +2.50% 01.07.2024
30.09.2024
6 mesi +8.35% 02.04.2024
30.09.2024
1 anno +18.06% 02.10.2023
30.09.2024
2 anni +31.49% 30.09.2022
30.09.2024
3 anni +18.13% 30.09.2021
30.09.2024
5 anni +41.86% 24.06.2020
30.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 15.15%
Novartis AG Registered Shares 13.41%
Roche Holding AG 13.06%
UBS Group AG 5.77%
ABB Ltd 5.39%
Zurich Insurance Group AG 5.19%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.47%
Holcim Ltd 3.00%
Givaudan SA 2.95%
Sika AG 2.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 25.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)