| ISIN | LU1230561679 |
|---|---|
| Numero di valore | 28596582 |
| Bloomberg Global ID | FRCJ GR |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY dis |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Japan |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 4'664.41 JPY | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 4'677.45 JPY | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 4'748.16 JPY | 15.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 3'170.36 JPY | 07.04.2025 |
| NAV * | 4'664.41 JPY | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 84'958'631'962 | |
| Attivo della classe *** | 47'951'900'978 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +23.23% |
30.12.2024 - 18.12.2025
30.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +9.17% |
30.12.2024 - 18.12.2025
30.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mese | +4.25% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | +10.47% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +21.29% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +25.59% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +51.49% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +74.66% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | +83.98% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5.64% | |
|---|---|---|
| Recruit Holdings Co Ltd | 5.11% | |
| Mitsubishi Electric Corp | 4.87% | |
| Tokio Marine Holdings Inc | 4.81% | |
| Hitachi Ltd | 4.56% | |
| Tokyo Electron Ltd | 4.53% | |
| Hoya Corp | 4.51% | |
| KDDI Corp | 4.36% | |
| Sony Group Corp | 4.27% | |
| Fujitsu Ltd | 4.04% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 16.12.2025 | |
| TER | 0.19% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.19% |
| Ongoing Charges *** | 0.19% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |