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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-B-acc
LU2166137674
Q
119.87 USD
02.07.2025
119.87 USD
02.07.2025
119.87 USD
02.07.2025
+3.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) K-X-acc
LU1808704073
Q
124.53 USD
02.07.2025
124.53 USD
02.07.2025
124.53 USD
02.07.2025
+3.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-acc
LU1717043670
117.14 USD
02.07.2025
117.14 USD
02.07.2025
117.14 USD
02.07.2025
+2.57%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-dist
LU2868285235
102.47 USD
02.07.2025
102.47 USD
02.07.2025
102.47 USD
02.07.2025
+2.58%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) Q-acc
LU1717043753
120.74 USD
02.07.2025
120.74 USD
02.07.2025
120.74 USD
02.07.2025
+2.87%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) QL-acc
LU2365460125
104.75 USD
02.07.2025
104.75 USD
02.07.2025
104.75 USD
02.07.2025
+2.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) U-X-acc
LU2272237582
Q
11'214.09 USD
02.07.2025
11'214.09 USD
02.07.2025
11'214.09 USD
02.07.2025
+3.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) I-B-acc
LU1698195721
Q
1'432.88 CNY
02.07.2025
1'432.88 CNY
02.07.2025
1'432.88 CNY
02.07.2025
+1.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-acc
LU1717043324
1'329.62 CNY
02.07.2025
1'329.62 CNY
02.07.2025
1'329.62 CNY
02.07.2025
+0.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-dist
LU2868285151
1'031.22 CNY
02.07.2025
1'031.22 CNY
02.07.2025
1'031.22 CNY
02.07.2025
+0.72%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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