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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-acc
LU1679112851
148.40 USD
11.09.2025
148.40 USD
11.09.2025
148.40 USD
11.09.2025
+5.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-dist
LU1679113156
102.27 USD
11.09.2025
102.27 USD
11.09.2025
102.27 USD
11.09.2025
+5.06%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0390863529
Q
122.92 CHF
11.09.2025
122.92 CHF
11.09.2025
122.92 CHF
11.09.2025
+3.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0390864253
Q
138.12 CHF
11.09.2025
138.12 CHF
11.09.2025
138.12 CHF
11.09.2025
+3.99%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0390864410
Q
144.41 CHF
11.09.2025
144.41 CHF
11.09.2025
144.41 CHF
11.09.2025
+4.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU0390868080
Q
130.05 EUR
11.09.2025
130.05 EUR
11.09.2025
130.05 EUR
11.09.2025
+5.60%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-acc
LU3104547453
Q
102.68 EUR
11.09.2025
102.68 EUR
11.09.2025
102.68 EUR
11.09.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0390864923
102.81 EUR
11.09.2025
102.81 EUR
11.09.2025
102.81 EUR
11.09.2025
+4.94%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-A1-dist
LU3029561621
Q
104.15 USD
11.09.2025
104.15 USD
11.09.2025
104.15 USD
11.09.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-B-acc
LU0390870730
Q
199.73 USD
11.09.2025
199.73 USD
11.09.2025
199.73 USD
11.09.2025
+7.22%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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