| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0629154393 |
223.55
USD
17.12.2025 |
224.24
USD
17.12.2025 |
224.24
USD
17.12.2025 |
+14.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU0499399060 |
282.07
USD
17.12.2025 |
282.94
USD
17.12.2025 |
282.94
USD
17.12.2025 |
+15.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) F-acc
LU0949706013 |
23.71
EUR
17.12.2025 |
23.78
EUR
17.12.2025 |
23.78
EUR
17.12.2025 |
+13.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc
LU0396331836 |
246.36
EUR
17.12.2025 |
247.12
EUR
17.12.2025 |
247.12
EUR
17.12.2025 |
+12.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc
LU0396332131 |
225.00
EUR
17.12.2025 |
225.70
EUR
17.12.2025 |
225.70
EUR
17.12.2025 |
+12.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist
LU0396332057 |
196.47
EUR
17.12.2025 |
197.08
EUR
17.12.2025 |
197.08
EUR
17.12.2025 |
+12.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc
LU0396332305 |
258.42
EUR
17.12.2025 |
259.22
EUR
17.12.2025 |
259.22
EUR
17.12.2025 |
+13.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist
LU0396332214 |
176.85
EUR
17.12.2025 |
177.40
EUR
17.12.2025 |
177.40
EUR
17.12.2025 |
+13.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc
LU0396332727 |
214.95
EUR
17.12.2025 |
215.62
EUR
17.12.2025 |
215.62
EUR
17.12.2025 |
+13.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist
LU0396332644 |
207.88
EUR
17.12.2025 |
208.52
EUR
17.12.2025 |
208.52
EUR
17.12.2025 |
+13.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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