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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) Q-acc
LU2165877072
125.12 GBP
02.07.2025
125.12 GBP
02.07.2025
125.12 GBP
02.07.2025
+2.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP) I-A3-dist
LU2308292767
Q
95.73 GBP
02.07.2025
95.73 GBP
02.07.2025
95.73 GBP
02.07.2025
-5.66%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (JPY) I-B-mdist
LU1839734362
Q
13'728.00 JPY
02.07.2025
13'728.00 JPY
02.07.2025
13'728.00 JPY
02.07.2025
-5.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A1-acc
LU2868285318
Q
105.40 USD
02.07.2025
105.40 USD
02.07.2025
105.40 USD
02.07.2025
+2.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A2-acc
LU2219379299
Q
105.13 USD
09.01.2023
105.13 USD
09.01.2023
105.13 USD
09.01.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A3-dist
LU2230738838
Q
117.81 USD
02.07.2025
117.81 USD
02.07.2025
117.81 USD
02.07.2025
+2.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) P-dist
LU2868285078
104.95 USD
02.07.2025
104.95 USD
02.07.2025
104.95 USD
02.07.2025
+1.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A1-acc
LU2376072950
Q
104.99 USD
02.07.2025
104.99 USD
02.07.2025
104.99 USD
02.07.2025
+2.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-acc
LU2260430983
Q
112.39 USD
02.07.2025
112.39 USD
02.07.2025
112.39 USD
02.07.2025
+2.94%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-dist
LU2305737947
Q
98.79 USD
02.07.2025
98.79 USD
02.07.2025
98.79 USD
02.07.2025
+2.94%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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