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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU2181965513
55.26 SGD
16.05.2025
55.26 SGD
16.05.2025
55.26 SGD
16.05.2025
+2.49%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) F-acc
LU0949706286
Q
132.38 USD
16.05.2025
132.38 USD
16.05.2025
132.38 USD
16.05.2025
+3.28%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A1-acc
LU0871581103
Q
88.58 USD
16.05.2025
88.58 USD
16.05.2025
88.58 USD
16.05.2025
+3.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A3-acc
LU2177575094
Q
80.28 USD
16.05.2025
80.28 USD
16.05.2025
80.28 USD
16.05.2025
+3.28%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-B-acc
LU1739859327
Q
93.54 USD
16.05.2025
93.54 USD
16.05.2025
93.54 USD
16.05.2025
+3.43%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-X-dist
LU0883523861
Q
59.57 USD
16.05.2025
59.57 USD
16.05.2025
59.57 USD
16.05.2025
+3.47%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-acc
LU0725271869
6'339'981.35 USD
16.05.2025
6'339'981.35 USD
16.05.2025
6'339'981.35 USD
16.05.2025
+3.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-mdist
LU2179105015
2'787'957.35 USD
16.05.2025
2'787'957.35 USD
16.05.2025
2'787'957.35 USD
16.05.2025
+3.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-B-mdist
LU2204822782
Q
57.64 USD
16.05.2025
57.64 USD
16.05.2025
57.64 USD
16.05.2025
+3.42%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-X-acc
LU1957417949
Q
85.81 USD
16.05.2025
85.81 USD
16.05.2025
85.81 USD
16.05.2025
+3.47%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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