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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-dist
LU2305737947
Q
96.80 USD
27.01.2025
96.80 USD
27.01.2025
96.80 USD
27.01.2025
+0.86%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-B-acc
LU2166137674
Q
117.28 USD
27.01.2025
117.28 USD
27.01.2025
117.28 USD
27.01.2025
+0.89%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) K-X-acc
LU1808704073
Q
121.78 USD
27.01.2025
121.78 USD
27.01.2025
121.78 USD
27.01.2025
+0.90%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-acc
LU1717043670
115.13 USD
27.01.2025
115.13 USD
27.01.2025
115.13 USD
27.01.2025
+0.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-dist
LU2868285235
100.71 USD
27.01.2025
100.71 USD
27.01.2025
100.71 USD
27.01.2025
+0.82%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) Q-acc
LU1717043753
118.38 USD
27.01.2025
118.38 USD
27.01.2025
118.38 USD
27.01.2025
+0.86%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) QL-acc
LU2365460125
102.66 USD
27.01.2025
102.66 USD
27.01.2025
102.66 USD
27.01.2025
+0.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) U-X-acc
LU2272237582
Q
10'965.19 USD
27.01.2025
10'965.19 USD
27.01.2025
10'965.19 USD
27.01.2025
+0.90%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) I-B-acc
LU1698195721
Q
1'420.98 CNY
27.01.2025
1'420.98 CNY
27.01.2025
1'420.98 CNY
27.01.2025
+0.41%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-acc
LU1717043324
1'324.51 CNY
27.01.2025
1'324.51 CNY
27.01.2025
1'324.51 CNY
27.01.2025
+0.33%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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