| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-X-acc
LU2418146887 |
78.94
USD
16.12.2025 |
78.94
USD
16.12.2025 |
78.94
USD
16.12.2025 |
+4.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) P-acc
LU2344565556 |
51.83
USD
16.12.2025 |
51.83
USD
16.12.2025 |
51.83
USD
16.12.2025 |
+3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) Q-acc
LU2344565713 |
53.19
USD
16.12.2025 |
53.19
USD
16.12.2025 |
53.19
USD
16.12.2025 |
+3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) U-X-acc
LU2344566018 |
5'512.34
USD
16.12.2025 |
5'512.34
USD
16.12.2025 |
5'512.34
USD
16.12.2025 |
+4.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) F-acc
LU1255921550 |
161.11
CHF
16.12.2025 |
161.61
CHF
16.12.2025 |
161.61
CHF
16.12.2025 |
+10.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0615763637 |
158.64
CHF
16.12.2025 |
159.13
CHF
16.12.2025 |
159.13
CHF
16.12.2025 |
+10.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A2-dist
LU1036033238 |
146.12
CHF
16.12.2025 |
146.57
CHF
16.12.2025 |
146.57
CHF
16.12.2025 |
+10.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-acc
LU0615763801 |
186.62
CHF
16.12.2025 |
187.20
CHF
16.12.2025 |
187.20
CHF
16.12.2025 |
+10.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-dist
LU2300342578 |
97.18
CHF
16.12.2025 |
97.48
CHF
16.12.2025 |
97.48
CHF
16.12.2025 |
+10.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-B-acc
LU2891684271 |
111.20
CHF
16.12.2025 |
111.54
CHF
16.12.2025 |
111.54
CHF
16.12.2025 |
+11.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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