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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-dist
LU0725271786
63.82 USD
02.07.2025
63.82 USD
02.07.2025
63.82 USD
02.07.2025
+3.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-mdist
LU0626906746
48.68 USD
02.07.2025
48.68 USD
02.07.2025
48.68 USD
02.07.2025
+3.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-acc
LU1240770955
103.68 USD
02.07.2025
103.68 USD
02.07.2025
103.68 USD
02.07.2025
+3.87%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-dist
LU1240771094
65.41 USD
02.07.2025
65.41 USD
02.07.2025
65.41 USD
02.07.2025
+3.86%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-mdist
LU1240771177
55.26 USD
02.07.2025
55.26 USD
02.07.2025
55.26 USD
02.07.2025
+3.87%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) U-X-acc
LU0626906829
Q
9'684.46 USD
02.07.2025
9'684.46 USD
02.07.2025
9'684.46 USD
02.07.2025
+4.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-A2-dist
LU2548502090
Q
108.25 USD
02.07.2025
108.25 USD
02.07.2025
108.25 USD
02.07.2025
+4.14%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-B-acc
LU1377678567
Q
133.47 USD
02.07.2025
133.47 USD
02.07.2025
133.47 USD
02.07.2025
+4.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) P-acc
LU1377678724
109.34 USD
02.07.2025
109.34 USD
02.07.2025
109.34 USD
02.07.2025
+3.76%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) U-X-acc
LU1377216947
Q
13'429.94 USD
02.07.2025
13'429.94 USD
02.07.2025
13'429.94 USD
02.07.2025
+4.37%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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