Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240773892 |
102.88
CHF
11.09.2025 |
102.88
CHF
11.09.2025 |
102.88
CHF
11.09.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) U-X-acc
LU1383449839 |
10'697.39
CHF
11.09.2025 |
10'697.39
CHF
11.09.2025 |
10'697.39
CHF
11.09.2025 |
+1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2816772334 |
108.75
USD
11.09.2025 |
108.75
USD
11.09.2025 |
108.75
USD
11.09.2025 |
+4.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-A1-acc
LU2816772250 |
105.85
EUR
11.09.2025 |
105.85
EUR
11.09.2025 |
105.85
EUR
11.09.2025 |
+2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-A3-acc
LU2889894270 |
103.79
EUR
11.09.2025 |
103.79
EUR
11.09.2025 |
103.79
EUR
11.09.2025 |
+3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-B-acc
LU0396344573 |
115.87
EUR
11.09.2025 |
115.87
EUR
11.09.2025 |
115.87
EUR
11.09.2025 |
+3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-X-acc
LU2589240618 |
116.05
EUR
11.09.2025 |
116.05
EUR
11.09.2025 |
116.05
EUR
11.09.2025 |
+3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) P-acc
LU0162626096 |
15.54
EUR
11.09.2025 |
15.54
EUR
11.09.2025 |
15.54
EUR
11.09.2025 |
+2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) Q-acc
LU0396343682 |
113.40
EUR
11.09.2025 |
113.40
EUR
11.09.2025 |
113.40
EUR
11.09.2025 |
+2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X-acc
LU0396345034 |
12'966.60
EUR
11.09.2025 |
12'966.60
EUR
11.09.2025 |
12'966.60
EUR
11.09.2025 |
+3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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