ISIN | LU1255921550 |
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Numero di valore | 28668870 |
Bloomberg Global ID | UBCFACH LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) F-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Convertibles |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predispone un’ampia copertura nei confronti dell’EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 147.51 CHF | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 147.82 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 148.85 CHF | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 137.89 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 147.51 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | 147.91 CHF | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 147.91 CHF | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'115'855'230 | |
Attivo della classe *** | 22'586'710 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.62% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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1 mese | +1.12% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | +3.00% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | +3.61% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +5.24% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +13.23% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | -5.35% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 anni | +17.86% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.12.2024 |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.49% | |
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Rivian Automotive Inc 3.625% | 1.39% | |
Goldman Sachs International 0% | 1.23% | |
ON Semiconductor Corp. 0% | 1.21% | |
BNP Paribas Issuance BV 0% | 1.21% | |
Western Digital Corp. 3% | 1.20% | |
Wolfspeed Inc. 1.875% | 1.08% | |
Carnival Corporation 5.75% | 1.07% | |
Snap Inc 0.5% | 1.07% | |
Itron, Inc. 1.375% | 1.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.60% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.46% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |