UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU2418146887
Numero di valore 115152683
Bloomberg Global ID UBHYUIX LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield FD USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital growth and income, mainly by investing in fixed-income securities from issuers with a non-investment grade rating in the Greater China region. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests at least 70% of its assets in debt instruments from issuers that are domiciled or generate most of their sales and/or profit in the Greater China region. The debt instruments in which the sub-fund invests comprise bonds that are denominated either in USD or RMB (traded in and outside mainland China).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 77.35 USD 25.04.2025
Prezzo precedente * 77.13 USD 24.04.2025
Max 52 settimani * 78.14 USD 21.03.2025
Min 52 settimani * 66.95 USD 26.04.2024
NAV * 77.35 USD 25.04.2025
Issue Price * 77.35 USD 25.04.2025
Redemption Price * 77.35 USD 25.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 74'542'128
Attivo della classe *** 404'488
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.65% 31.12.2024
25.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.48% 31.12.2024
25.04.2025
1 mese -0.74% 25.03.2025
25.04.2025
3 mesi +3.53% 27.01.2025
25.04.2025
6 mesi +1.95% 25.10.2024
25.04.2025
1 anno +15.45% 25.04.2024
25.04.2025
2 anni +4.30% 25.04.2023
25.04.2025
3 anni -6.51% 25.04.2022
25.04.2025
5 anni -22.65% 08.02.2022
25.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bank of Communications Co Ltd. 3.8% 4.50%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.58% 2.77%
Bank of China Ltd. 3.6% 2.50%
RKPF Overseas 2020 A Ltd. 5.125% 2.42%
CFAMC III Co Ltd. 4.25% 2.39%
Wynn Macau Ltd. 4.5% 2.36%
GLP Pte Ltd. 4.5% 2.15%
Meituan LLC 0% 2.07%
Network I2I Ltd. 3.975% 1.99%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% 1.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)