UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU2418146887
Numero di valore 115152683
Bloomberg Global ID UBHYUIX LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield FD USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital growth and income, mainly by investing in fixed-income securities from issuers with a non-investment grade rating in the Greater China region. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests at least 70% of its assets in debt instruments from issuers that are domiciled or generate most of their sales and/or profit in the Greater China region. The debt instruments in which the sub-fund invests comprise bonds that are denominated either in USD or RMB (traded in and outside mainland China).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 76.64 USD 06.06.2025
Prezzo precedente * 76.80 USD 05.06.2025
Max 52 settimani * 78.14 USD 21.03.2025
Min 52 settimani * 70.57 USD 10.06.2024
NAV * 76.64 USD 06.06.2025
Issue Price * 76.64 USD 06.06.2025
Redemption Price * 76.64 USD 06.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 74'166'431
Attivo della classe *** 402'827
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.71% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.90% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese -0.85% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi -1.64% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +1.69% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +8.45% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +12.08% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni -3.66% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni -23.36% 08.02.2022
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bank of Communications Co Ltd. 3.8% 4.98%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.58% 2.81%
Wynn Macau Ltd. 4.5% 2.79%
RKPF Overseas 2020 A Ltd. 5.125% 2.47%
CFAMC III Co Ltd. 4.25% 2.42%
GLP Pte Ltd. 4.5% 2.31%
Meituan LLC 0% 2.08%
Network I2I Ltd. 3.975% 2.02%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% 1.95%
Lai Sun Mtn Limited 5% 1.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.0007%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)