UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) P-acc

Dati di base

ISIN LU2344565556
Numero di valore 111614631
Bloomberg Global ID UBCHYPA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield FD USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital growth and income, mainly by investing in fixed-income securities from issuers with a non-investment grade rating in the Greater China region. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests at least 70% of its assets in debt instruments from issuers that are domiciled or generate most of their sales and/or profit in the Greater China region. The debt instruments in which the sub-fund invests comprise bonds that are denominated either in USD or RMB (traded in and outside mainland China).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 52.66 USD 09.10.2025
Prezzo precedente * 52.65 USD 08.10.2025
Max 52 settimani * 52.66 USD 09.10.2025
Min 52 settimani * 49.41 USD 24.01.2025
NAV * 52.66 USD 09.10.2025
Issue Price * 52.66 USD 09.10.2025
Redemption Price * 52.66 USD 09.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 77'524'053
Attivo della classe *** 1'605'350
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.01% 31.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) -7.67% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +1.76% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +3.97% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +5.32% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +4.65% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +29.35% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +34.13% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni -47.34% 06.09.2021
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bank of Communications Co Ltd. 3.8% 4.92%
GLP Pte Ltd. 4.5% 3.01%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.58% 2.78%
CFAMC III Co Ltd. 4.25% 2.37%
Longfor Group Holdings Ltd. 3.95% 2.35%
Greentown China Holdings Ltd. 8.45% 2.12%
Meituan LLC 0% 2.06%
Shui On Development (Holding) Limited 5.5% 1.97%
Network I2I Ltd. 3.975% 1.97%
Vanke Real Estate (Hong Kong) Co Ltd 3.975% 1.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.43%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.12%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)