UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) P-acc

Dati di base

ISIN LU2344565556
Numero di valore 111614631
Bloomberg Global ID UBCHYPA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield FD USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital growth and income, mainly by investing in fixed-income securities from issuers with a non-investment grade rating in the Greater China region. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests at least 70% of its assets in debt instruments from issuers that are domiciled or generate most of their sales and/or profit in the Greater China region. The debt instruments in which the sub-fund invests comprise bonds that are denominated either in USD or RMB (traded in and outside mainland China).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 49.68 USD 03.02.2025
Prezzo precedente * 49.74 USD 31.01.2025
Max 52 settimani * 50.80 USD 04.10.2024
Min 52 settimani * 44.58 USD 06.02.2024
NAV * 49.68 USD 03.02.2025
Issue Price * 49.68 USD 03.02.2025
Redemption Price * 49.68 USD 03.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 64'277'321
Attivo della classe *** 152'349
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.94% 31.12.2024
03.02.2025
Performance YTD (in CHF) -0.20% 31.12.2024
03.02.2025
1 mese -1.08% 03.01.2025
03.02.2025
3 mesi -1.33% 04.11.2024
03.02.2025
6 mesi +1.18% 05.08.2024
03.02.2025
1 anno +10.70% 05.02.2024
03.02.2025
2 anni -16.57% 03.02.2023
03.02.2025
3 anni -30.23% 03.02.2022
03.02.2025
5 anni -50.32% 06.09.2021
03.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bank of China Ltd. 3.6% 4.63%
Bank of Communications Co Ltd. 3.8% 4.63%
Huarong Finance 2017 Co. Ltd 4.25% 2.62%
Network I2I Ltd. 5.65% 2.58%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.58% 2.40%
State Grid Europe Development 2014 PLC 3.125% 2.26%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% 2.17%
RKPF Overseas 2020 A Ltd. 5.125% 2.06%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5% 1.89%
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5.275% 1.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.50%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.12%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)